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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 320.00 | | 97 320.00 | 97 320.00 |
AP Constructions | 389 280.00 | 1 254.00 | 388 026.00 | 389 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 721.00 | 1 254.00 | 591 467.00 | 592 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
CF Disponibilités | 43 619.00 | | 43 619.00 | 43 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 220.00 | | 65 220.00 | 65 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 941.00 | 1 254.00 | 656 687.00 | 657 941.00 |
CU Autres participations | 106 121.00 | | 106 121.00 | 106 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 702.00 | 8 515.00 | | 7 702.00 |
DL TOTAL (I) | 119 232.00 | 120 045.00 | | 119 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 705.00 | 46.00 | | 485 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 1 200.00 | | 2 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 1 650.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 455.00 | 34 772.00 | | 537 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 687.00 | 154 816.00 | | 656 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 998.00 | 34 772.00 | | 81 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 46.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 596.00 | | 225 596.00 | 225 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 596.00 | | 225 596.00 | 225 596.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 371.00 | 1 503.00 | | -2 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 677.00 | 233 088.00 | | 225 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 490.00 | 224 572.00 | | 226 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 702.00 | 8 515.00 | | 7 702.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 141 661.00 | 150 849.00 | | 141 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 121.00 | | 486 600.00 | 106 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 121.00 | | | 106 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 701.00 | 30 244.00 | 127 399.00 | 485 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 701.00 | | | 485 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 455.00 | 81 998.00 | 127 399.00 | 537 455.00 |