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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 320.00 | | 97 320.00 | 97 320.00 |
AP Constructions | 389 280.00 | 63 539.00 | 325 741.00 | 389 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 440 901.00 | | 440 901.00 | 440 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 662.00 | 63 539.00 | 1 315 123.00 | 1 378 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 110 834.00 | | 110 834.00 | 110 834.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 481.00 | | 123 481.00 | 123 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 143.00 | 63 539.00 | 1 438 604.00 | 1 502 143.00 |
CU Autres participations | 451 161.00 | | 451 161.00 | 451 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 689 492.00 | 689 492.00 | | 689 492.00 |
DH Report à nouveau | -10 961.00 | 231.00 | | -10 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815.00 | -11 192.00 | | 1 815.00 |
DL TOTAL (I) | 779 346.00 | 777 531.00 | | 779 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 558.00 | 395 285.00 | | 361 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 876.00 | 79 876.00 | | 79 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 165.00 | 16 860.00 | | 19 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 161.00 | 1 068.00 | | 7 161.00 |
EA Autres dettes | 191 498.00 | | | 191 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 258.00 | 493 088.00 | | 659 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 604.00 | 1 270 619.00 | | 1 438 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 876.00 | | | 79 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 403.00 | | 286 403.00 | 286 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 403.00 | | 286 403.00 | 286 403.00 |
FQ Autres produits | | | 5 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 180.00 | 299 644.00 | | 306 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 365.00 | 310 837.00 | | 304 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815.00 | -11 192.00 | | 1 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 761.00 | | 440 901.00 | 937 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 600.00 | | 440 901.00 | 486 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 161.00 | | | 451 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 968.00 | 15 571.00 | | 47 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 968.00 | 15 571.00 | | 47 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 498.00 | 191 498.00 | | 191 498.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 110 834.00 | 110 834.00 | | 110 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 417.00 | 33 360.00 | 328 058.00 | 361 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 481.00 | 123 481.00 | | 123 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 258.00 | 331 200.00 | 328 058.00 | 659 258.00 |