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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 320.00 | | 97 320.00 | 97 320.00 |
AP Constructions | 389 280.00 | 16 826.00 | 372 454.00 | 389 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 761.00 | 16 826.00 | 571 935.00 | 588 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 957.00 | | 77 957.00 | 77 957.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 974 647.00 | | 974 647.00 | 974 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 931.00 | | 49 931.00 | 49 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 834.00 | | 1 102 834.00 | 1 102 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 595.00 | 16 826.00 | 1 674 770.00 | 1 691 595.00 |
CU Autres participations | 102 161.00 | | 102 161.00 | 102 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 10 045.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 540.00 | -813.00 | | 673 540.00 |
DL TOTAL (I) | 772 771.00 | 119 232.00 | | 772 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 457.00 | 485 705.00 | | 455 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 876.00 | 31 876.00 | | 79 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 967.00 | 2 143.00 | | 39 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 800.00 | 800.00 | | 325 800.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | 16 930.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 998.00 | 537 455.00 | | 901 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 770.00 | 656 687.00 | | 1 674 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 415.00 | 81 998.00 | | 477 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 868.00 | | 314 868.00 | 314 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 868.00 | | 314 868.00 | 314 868.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 571.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956 040.00 | | | 956 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 336.00 | -2 371.00 | | 323 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 176.00 | 225 677.00 | | 1 275 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 636.00 | 226 490.00 | | 601 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 540.00 | -813.00 | | 673 540.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 133 864.00 | 141 661.00 | | 133 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 721.00 | | | 592 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 960.00 | 102 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 588 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 600.00 | | | 486 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 121.00 | | | 106 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254.00 | 15 571.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | 15 571.00 | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325 335.00 | 325 335.00 | | 325 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 77 957.00 | | | 77 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 457.00 | 30 873.00 | 130 049.00 | 455 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 188.00 | 128 188.00 | | 128 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 998.00 | 477 415.00 | 130 049.00 | 901 998.00 |