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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 320.00 | | 97 320.00 | 97 320.00 |
AP Constructions | 389 280.00 | 47 968.00 | 341 312.00 | 389 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 761.00 | 47 968.00 | 889 793.00 | 937 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BZ Autres créances | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CF Disponibilités | 356 993.00 | | 356 993.00 | 356 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 826.00 | | 380 826.00 | 380 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 587.00 | 47 968.00 | 1 270 619.00 | 1 318 587.00 |
CU Autres participations | 451 161.00 | | 451 161.00 | 451 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 689 492.00 | 673 540.00 | | 689 492.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 192.00 | 15 952.00 | | -11 192.00 |
DL TOTAL (I) | 777 531.00 | 788 723.00 | | 777 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 285.00 | 424 583.00 | | 395 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 876.00 | 79 876.00 | | 79 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 860.00 | 2 400.00 | | 16 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068.00 | 6 618.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 088.00 | 513 477.00 | | 493 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 619.00 | 1 302 200.00 | | 1 270 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 088.00 | 513 477.00 | | 493 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 876.00 | | | 79 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 823.00 | | 288 823.00 | 288 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 823.00 | | 288 823.00 | 288 823.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 571.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 989.00 | | | -4 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 644.00 | 297 599.00 | | 299 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 837.00 | 281 647.00 | | 310 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 192.00 | 15 952.00 | | -11 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 761.00 | | 937 761.00 | 937 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 600.00 | | 486 600.00 | 486 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 161.00 | | 451 161.00 | 451 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 397.00 | 15 571.00 | | 32 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 397.00 | 15 571.00 | | 32 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 285.00 | 395 285.00 | | 395 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 088.00 | 493 088.00 | | 493 088.00 |