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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 320.00 | | 97 320.00 | 97 320.00 |
AP Constructions | 389 280.00 | 32 397.00 | 356 883.00 | 389 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 761.00 | 32 397.00 | 905 364.00 | 937 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
BZ Autres créances | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CF Disponibilités | 363 480.00 | | 363 480.00 | 363 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 836.00 | | 396 836.00 | 396 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 597.00 | 32 397.00 | 1 302 200.00 | 1 334 597.00 |
CU Autres participations | 451 161.00 | | 451 161.00 | 451 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 673 540.00 | | | 673 540.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 952.00 | 673 540.00 | | 15 952.00 |
DL TOTAL (I) | 788 723.00 | 772 771.00 | | 788 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 583.00 | 455 457.00 | | 424 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 876.00 | 79 876.00 | | 79 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 39 967.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 618.00 | 325 800.00 | | 6 618.00 |
EA Autres dettes | | 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 477.00 | 901 998.00 | | 513 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 200.00 | 1 674 770.00 | | 1 302 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 477.00 | 477 415.00 | | 513 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 405.00 | | 296 405.00 | 296 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 405.00 | | 296 405.00 | 296 405.00 |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 571.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 960 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 960 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 956 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 323 336.00 | | 4 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 599.00 | 1 275 176.00 | | 297 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 647.00 | 601 636.00 | | 281 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 952.00 | 673 540.00 | | 15 952.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 146 730.00 | 133 864.00 | | 146 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 761.00 | | 349 000.00 | 588 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 600.00 | | | 486 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 161.00 | | 349 000.00 | 102 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 826.00 | 15 571.00 | | 16 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 826.00 | 15 571.00 | | 16 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
VC Groupe et associés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 583.00 | 28 864.00 | 395 719.00 | 424 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 477.00 | 117 758.00 | 395 719.00 | 513 477.00 |