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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 320.00 | | 97 320.00 | 97 320.00 |
AP Constructions | 389 280.00 | 79 109.00 | 310 170.00 | 389 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 456 291.00 | | 456 291.00 | 456 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 052.00 | 79 109.00 | 1 314 942.00 | 1 394 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BZ Autres créances | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
CF Disponibilités | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 630.00 | | 50 630.00 | 50 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 242.00 | 79 109.00 | 1 378 132.00 | 1 457 242.00 |
CU Autres participations | 451 161.00 | | 451 161.00 | 451 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 689 491.00 | 689 491.00 | | 689 491.00 |
DH Report à nouveau | -9 145.00 | -10 960.00 | | -9 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 651.00 | 1 815.00 | | -31 651.00 |
DL TOTAL (I) | 747 695.00 | 779 346.00 | | 747 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 625.00 | 361 558.00 | | 328 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 386.00 | 79 875.00 | | 287 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 689.00 | 19 164.00 | | 12 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736.00 | 7 161.00 | | 1 736.00 |
EA Autres dettes | | 191 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 437.00 | 659 257.00 | | 630 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 132.00 | 1 438 603.00 | | 1 378 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 386.00 | | | 287 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 625.00 | | 284 625.00 | 284 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 625.00 | | 284 625.00 | 284 625.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 945.00 | 306 179.00 | | 284 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 596.00 | 304 364.00 | | 316 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 651.00 | 1 815.00 | | -31 651.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 150 711.00 | | | 150 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 662.00 | | 15 390.00 | 1 378 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 501.00 | | 15 390.00 | 927 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 161.00 | | | 451 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 538.00 | 15 571.00 | | 63 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 538.00 | 15 571.00 | | 63 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
UX Autres créances clients | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VC Groupe et associés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 625.00 | 34 094.00 | 141 205.00 | 328 625.00 |
VI Groupe et associés | 209 386.00 | 209 386.00 | | 209 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 437.00 | 257 905.00 | 219 205.00 | 630 437.00 |