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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 233.00 | 3 582.00 | 2 651.00 | 6 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 585.00 | 2.00 | 2 583.00 | 2 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 868.00 | 3 585.00 | 31 284.00 | 34 868.00 |
BT Marchandises | 3 268 436.00 | | 3 268 436.00 | 3 268 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 108.00 | 8 908.00 | 2 200.00 | 11 108.00 |
BZ Autres créances | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
CF Disponibilités | 1 412 325.00 | | 1 412 325.00 | 1 412 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 723 922.00 | 8 908.00 | 4 715 014.00 | 4 723 922.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 528.00 | 12 493.00 | 4 749 036.00 | 4 761 528.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 120.00 | 5 020.00 | | 30 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 502.00 | | | 502.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 676.00 | | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 451.00 | 51 278.00 | | 66 451.00 |
DL TOTAL (I) | 122 749.00 | 56 298.00 | | 122 749.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 380 705.00 | 1 176 090.00 | | 2 380 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 133.00 | 2 166 256.00 | | 2 053 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 195.00 | 61 900.00 | | 29 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 852.00 | 3 738.00 | | 8 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 903.00 | 9 932.00 | | 19 903.00 |
EA Autres dettes | 134 499.00 | 1 000.00 | | 134 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 626 287.00 | 3 418 916.00 | | 4 626 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 749 036.00 | 3 475 214.00 | | 4 749 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 285.00 | | 600 285.00 | 600 285.00 |
FG Production vendue services | 314 069.00 | | 314 069.00 | 314 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 354.00 | | 914 354.00 | 914 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 908.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 5 000.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -5 000.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 577.00 | 9 932.00 | | 22 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 886.00 | 193 989.00 | | 914 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 435.00 | 142 711.00 | | 848 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 451.00 | 51 278.00 | | 66 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 908.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 908.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 499.00 | 134 499.00 | | 134 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 662.00 | 43 162.00 | 25 500.00 | 68 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 626 287.00 | 1 298 830.00 | 2 286 874.00 | 4 626 287.00 |