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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 517.00 | 3 663.00 | 30 853.00 | 34 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 993.00 | 59 089.00 | 360 903.00 | 419 993.00 |
BT Marchandises | 5 003 843.00 | | 5 003 843.00 | 5 003 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 394.00 | | 85 394.00 | 85 394.00 |
BZ Autres créances | 4 769 165.00 | | 4 769 165.00 | 4 769 165.00 |
CF Disponibilités | 925 756.00 | | 925 756.00 | 925 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 784 788.00 | | 10 784 788.00 | 10 784 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 204 782.00 | 59 089.00 | 11 145 692.00 | 11 204 782.00 |
CU Autres participations | 550.00 | 500.00 | 50.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 560.00 | | | 391 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
DG Autres réserves | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DH Report à nouveau | 676.00 | | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 382.00 | | | 204 382.00 |
DL TOTAL (I) | 618 107.00 | | | 618 107.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 852 111.00 | | | 6 852 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 674 623.00 | | | 2 674 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 038.00 | | | 500 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 587.00 | | | 230 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 139.00 | | | 109 139.00 |
EA Autres dettes | 161 084.00 | | | 161 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 527 584.00 | | | 10 527 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 145 692.00 | | | 11 145 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 258.00 | | | 1 244 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 794.00 | | 1 139 794.00 | 1 139 794.00 |
FG Production vendue services | 1 269 285.00 | | 1 269 285.00 | 1 269 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 080.00 | | 2 409 080.00 | 2 409 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 989.00 | | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 482.00 | | | 2 460 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 099.00 | | | 2 256 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 382.00 | | | 204 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 961.00 | | 32 033.00 | 387 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | | 31 933.00 | 2 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 142.00 | | 100.00 | 379 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 801.00 | 2 096.00 | | 7 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 075.00 | 158.00 | | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726.00 | 1 938.00 | | 1 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 852 111.00 | | 6 852 111.00 | 6 852 111.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 039.00 | 500 039.00 | | 500 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 587.00 | 230 587.00 | | 230 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 140.00 | 109 140.00 | | 109 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 085.00 | 161 085.00 | | 161 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 692.00 | | 48 692.00 | 48 692.00 |
UX Autres créances clients | 85 395.00 | 85 395.00 | | 85 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 674 623.00 | 243 408.00 | 954 389.00 | 2 674 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 754.00 | | | 565 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 769 166.00 | 4 769 166.00 | | 4 769 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 903 881.00 | 4 855 189.00 | 48 692.00 | 4 903 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 527 585.00 | 1 244 258.00 | 7 806 500.00 | 10 527 585.00 |