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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 233.00 | 6 075.00 | 158.00 | 6 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 585.00 | 1 726.00 | 859.00 | 2 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 961.00 | 56 894.00 | 331 067.00 | 387 961.00 |
BT Marchandises | 4 391 125.00 | | 4 391 125.00 | 4 391 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
BZ Autres créances | 3 406 957.00 | | 3 406 957.00 | 3 406 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 434 654.00 | | 434 654.00 | 434 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 484 219.00 | | 8 484 219.00 | 8 484 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 872 180.00 | 56 894.00 | 8 815 286.00 | 8 872 180.00 |
CU Autres participations | 550.00 | 500.00 | 50.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
DG Autres réserves | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
DH Report à nouveau | 676.00 | | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 403.00 | | | 197 403.00 |
DL TOTAL (I) | 413 725.00 | | | 413 725.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 628 173.00 | | | 5 628 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 865.00 | | | 2 602 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 316.00 | | | 99 316.00 |
EA Autres dettes | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 401 561.00 | | | 8 401 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 815 286.00 | | | 8 815 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 485.00 | | | 669 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 927 724.00 | | 2 927 724.00 | 2 927 724.00 |
FG Production vendue services | 841 871.00 | | 841 871.00 | 841 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 594.00 | | 3 769 594.00 | 3 769 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 779 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 689 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 286.00 | | | -4 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 473.00 | | | 69 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 686.00 | | | 3 823 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 284.00 | | | 3 626 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 403.00 | | | 197 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 797.00 | | 330 164.00 | 57 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 978.00 | | 330 164.00 | 48 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 693.00 | 2 108.00 | | 5 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 829.00 | 1 247.00 | | 4 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864.00 | 862.00 | | 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 908.00 | 49 092.00 | 8 908.00 | 8 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 908.00 | 49 092.00 | 8 908.00 | 8 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 908.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 628 173.00 | 313 173.00 | 5 315 000.00 | 5 628 173.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 592.00 | | 48 592.00 | 48 592.00 |
UX Autres créances clients | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VC Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 602 865.00 | 185 789.00 | 881 549.00 | 2 602 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 358 500.00 | | | 3 358 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 257 738.00 | | | 3 257 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 399 195.00 | 3 399 195.00 | | 3 399 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 033.00 | 3 458 440.00 | 48 592.00 | 3 507 033.00 |
VW T.V.A. | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 401 561.00 | 669 485.00 | 6 196 549.00 | 8 401 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
ST Autres comptes | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 966.00 | | | 73 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |