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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 441.00 | 22 269.00 | 199 172.00 | 221 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 817.00 | 80 595.00 | 199 222.00 | 279 817.00 |
BT Marchandises | 5 796 232.00 | | 5 796 232.00 | 5 796 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
BZ Autres créances | 9 986 146.00 | 51 137.00 | 9 935 009.00 | 9 986 146.00 |
CF Disponibilités | 821 544.00 | | 821 544.00 | 821 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 658 299.00 | 51 137.00 | 16 607 162.00 | 16 658 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 938 116.00 | 131 732.00 | 16 806 384.00 | 16 938 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 142.00 | 52 092.00 | 50.00 | 52 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | 28 593.00 | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 614 624.00 | 36 838.00 | | 614 624.00 |
DH Report à nouveau | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 891.00 | 739 393.00 | | 271 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 392.00 | 1 307 500.00 | | 1 439 392.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 303 075.00 | 6 754 101.00 | | 9 303 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 426 863.00 | 3 039 955.00 | | 3 426 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975 170.00 | 516 931.00 | | 1 975 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 231.00 | 364 903.00 | | 331 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 181.00 | 300 106.00 | | 81 181.00 |
EA Autres dettes | 249 472.00 | 174 535.00 | | 249 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 366 992.00 | 11 150 532.00 | | 15 366 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 806 384.00 | 12 458 032.00 | | 16 806 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 020 042.00 | | | 1 020 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 692 900.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 297 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 990 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 696.00 | |
GE Autres charges | | | 7 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 419.00 | 333 452.00 | | 4 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 419.00 | -3 452.00 | | -4 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 851.00 | 279 684.00 | | 90 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 285.00 | 4 226 474.00 | | 3 997 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 394.00 | 3 487 081.00 | | 3 725 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 891.00 | 739 393.00 | | 271 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 743.00 | | 189 508.00 | 93 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 435.00 | 279 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 435.00 | 221 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 368.00 | | 189 508.00 | 35 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 047.00 | 11 890.00 | 3 435.00 | 20 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 814.00 | 11 890.00 | 3 435.00 | 13 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 303 075.00 | | 9 303 075.00 | 9 303 075.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 975 170.00 | 1 975 170.00 | | 1 975 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 231.00 | 331 231.00 | | 331 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 181.00 | 81 181.00 | | 81 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 472.00 | 249 472.00 | | 249 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
UX Autres créances clients | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 426 863.00 | 245 767.00 | 2 024 216.00 | 3 426 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 129 728.00 | | | 10 129 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 205 365.00 | | | 7 205 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 986 146.00 | 9 986 146.00 | | 9 986 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 092 116.00 | 10 040 523.00 | 51 592.00 | 10 092 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 366 992.00 | 2 882 821.00 | 11 327 291.00 | 15 366 992.00 |