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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 368.00 | 13 814.00 | 21 554.00 | 35 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 93 743.00 | 72 140.00 | 21 604.00 | 93 743.00 |
BT Marchandises | 5 360 443.00 | | 5 360 443.00 | 5 360 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 007.00 | | 48 007.00 | 48 007.00 |
BZ Autres créances | 6 321 961.00 | | 6 321 961.00 | 6 321 961.00 |
CF Disponibilités | 704 185.00 | | 704 185.00 | 704 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 436 428.00 | | 12 436 428.00 | 12 436 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 530 172.00 | 72 140.00 | 12 458 032.00 | 12 530 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 142.00 | 52 092.00 | 50.00 | 52 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 391 560.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 593.00 | 18 374.00 | | 28 593.00 |
DG Autres réserves | 36 838.00 | 3 115.00 | | 36 838.00 |
DH Report à nouveau | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 393.00 | 204 382.00 | | 739 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 500.00 | 618 108.00 | | 1 307 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 754 101.00 | 6 852 111.00 | | 6 754 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 039 955.00 | 2 674 623.00 | | 3 039 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 931.00 | 500 039.00 | | 516 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 903.00 | 230 587.00 | | 364 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 106.00 | 109 140.00 | | 300 106.00 |
EA Autres dettes | 174 535.00 | 161 085.00 | | 174 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 150 532.00 | 10 527 585.00 | | 11 150 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 458 032.00 | 11 145 692.00 | | 12 458 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516 931.00 | | | 516 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 993.00 | 3 750.00 | | 419 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 000.00 | 52 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 000.00 | 93 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 518.00 | 850.00 | | 34 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 242.00 | 2 900.00 | | 379 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 897.00 | 10 150.00 | | 9 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 664.00 | 10 150.00 | | 3 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 754 101.00 | | 6 754 101.00 | 6 754 101.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 931.00 | 516 931.00 | | 516 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 903.00 | 364 903.00 | | 364 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 106.00 | 300 106.00 | | 300 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 535.00 | 174 535.00 | | 174 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 039 954.00 | 650 140.00 | 1 267 341.00 | 3 039 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 946 183.00 | | | 1 946 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 679 613.00 | | | 1 679 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321 961.00 | 6 321 961.00 | | 6 321 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 421 560.00 | 6 369 967.00 | 51 592.00 | 6 421 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 150 532.00 | 2 006 617.00 | 8 021 442.00 | 11 150 532.00 |