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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 233.00 | 4 829.00 | 1 405.00 | 6 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 585.00 | 864.00 | 1 721.00 | 2 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 797.00 | 5 693.00 | 52 104.00 | 57 797.00 |
BT Marchandises | 5 846 023.00 | | 5 846 023.00 | 5 846 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 783.00 | 8 908.00 | 167 875.00 | 176 783.00 |
BZ Autres créances | 1 764 128.00 | | 1 764 128.00 | 1 764 128.00 |
CF Disponibilités | 650 401.00 | | 650 401.00 | 650 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 437 335.00 | 8 908.00 | 8 428 427.00 | 8 437 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 495 132.00 | 14 601.00 | 8 480 531.00 | 8 495 132.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
DH Report à nouveau | 676.00 | | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 574.00 | | | 93 574.00 |
DL TOTAL (I) | 216 322.00 | | | 216 322.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 180 441.00 | | | 4 180 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 930 709.00 | | | 3 930 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 701.00 | | | 95 701.00 |
EA Autres dettes | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 264 208.00 | | | 8 264 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 480 531.00 | | | 8 480 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 321.00 | | | 1 421 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 401.00 | | 402 401.00 | 402 401.00 |
FG Production vendue services | 400 659.00 | | 400 659.00 | 400 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 061.00 | | 803 061.00 | 803 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 091.00 | | | 1 009 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 518.00 | | | 915 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 574.00 | | | 93 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 340.00 | 1 940 912.00 | 48 428.00 | 1 989 340.00 |