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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 415.00 | 51.00 | 466.00 |
AH Fonds commercial | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 379.00 | 123 138.00 | 53 241.00 | 176 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 991.00 | 60 949.00 | 79 042.00 | 139 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 489.00 | 184 502.00 | 251 986.00 | 436 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616 835.00 | | 2 616 835.00 | 2 616 835.00 |
BZ Autres créances | 97 542.00 | | 97 542.00 | 97 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 469.00 | | 2 748 469.00 | 2 748 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 958.00 | 184 503.00 | 3 000 455.00 | 3 184 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 287 376.00 | 79 179.00 | | 287 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 726.00 | 208 197.00 | | 186 726.00 |
DL TOTAL (I) | 749 102.00 | 562 376.00 | | 749 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318.00 | 2 945.00 | | 6 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 800.00 | 1 349 800.00 | | 1 189 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 477.00 | 206 769.00 | | 164 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 946.00 | 965 291.00 | | 857 946.00 |
EA Autres dettes | 32 813.00 | 233 443.00 | | 32 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 354.00 | 2 758 248.00 | | 2 251 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 455.00 | 3 320 624.00 | | 3 000 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 752 623.00 | | 2 752 623.00 | 2 752 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 623.00 | | 2 752 623.00 | 2 752 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 60 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 60 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 60 000.00 | | 2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 761.00 | 50 180.00 | | 15 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 300.00 | 30 877.00 | | -36 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 193.00 | 2 726 523.00 | | 2 765 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 468.00 | 2 518 326.00 | | 2 578 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 726.00 | 208 197.00 | | 186 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 538.00 | 45 227.00 | | 407 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 858.00 | 9 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 275.00 | 436 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 417.00 | 316 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 816.00 | | | 110 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 496.00 | 41 293.00 | | 282 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 226.00 | 3 934.00 | | 14 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 553.00 | 64 367.00 | 7 417.00 | 127 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 155.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 293.00 | 64 212.00 | 7 417.00 | 127 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 189 800.00 | | 1 189 800.00 | 1 189 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 477.00 | 164 477.00 | | 164 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 228.00 | 213 228.00 | | 213 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 880.00 | 135 880.00 | | 135 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 616 824.00 | | | 2 616 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11.00 | | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VI Groupe et associés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 772.00 | 2 748 470.00 | 9 302.00 | 2 757 772.00 |
VW T.V.A. | 469 917.00 | 469 917.00 | | 469 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 354.00 | 1 061 554.00 | 1 189 800.00 | 2 251 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |