| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 595.00 | 37 655.00 | 29 939.00 | 67 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 679.00 | 113 850.00 | 281 829.00 | 395 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 056.00 | 39 705.00 | 103 351.00 | 143 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 289.00 | 191 210.00 | 487 079.00 | 678 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 999.00 | 1 440.00 | 379 559.00 | 380 999.00 |
BZ Autres créances | 94 495.00 | | 94 495.00 | 94 495.00 |
CF Disponibilités | 485 924.00 | | 485 924.00 | 485 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 244.00 | 1 440.00 | 969 804.00 | 971 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 534.00 | 192 650.00 | 1 456 883.00 | 1 649 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 672 487.00 | 672 487.00 | | 672 487.00 |
DH Report à nouveau | -56 020.00 | | | -56 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 611.00 | -56 020.00 | | 92 611.00 |
DL TOTAL (I) | 984 079.00 | 891 467.00 | | 984 079.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 576.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 928.00 | 275 755.00 | | 96 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 830.00 | 349 589.00 | | 321 830.00 |
EA Autres dettes | 54 045.00 | 65 291.00 | | 54 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 804.00 | 780 436.00 | | 472 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 883.00 | 1 691 480.00 | | 1 456 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 804.00 | 690 636.00 | | 472 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 321.00 | | 1 310 321.00 | 1 310 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 321.00 | | 1 310 321.00 | 1 310 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 178.00 | 4 573.00 | | 6 178.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 15 520.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 84 933.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | 4 171.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 535.00 | 1 717 715.00 | | 1 338 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 924.00 | 1 773 735.00 | | 1 245 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 611.00 | -56 020.00 | | 92 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 829.00 | | 553 460.00 | 574 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 71 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 000.00 | 678 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 595.00 | | | 67 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 993.00 | | 42 742.00 | 495 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 241.00 | | 510 718.00 | 11 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 118.00 | 119 092.00 | | 72 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 124.00 | 22 531.00 | | 15 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 994.00 | 96 560.00 | | 56 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 576.00 | 1 440.00 | 19 576.00 | 19 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | 19 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 928.00 | 96 928.00 | | 96 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 733.00 | 136 733.00 | | 136 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
UX Autres créances clients | 375 239.00 | 375 239.00 | | 375 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VC Groupe et associés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VI Groupe et associés | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 800.00 | | | 339 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 600.00 | | | 429 600.00 |
VP Divers | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 279.00 | 485 319.00 | 71 959.00 | 557 279.00 |
VW T.V.A. | 123 041.00 | 123 041.00 | | 123 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 804.00 | 472 804.00 | | 472 804.00 |