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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 595.00 | 60 187.00 | 7 407.00 | 67 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 679.00 | 187 774.00 | 207 905.00 | 395 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 056.00 | 62 958.00 | 80 097.00 | 143 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 200.00 | | 310 200.00 | 310 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 289.00 | 310 919.00 | 617 370.00 | 928 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 752.00 | | 539 752.00 | 539 752.00 |
BZ Autres créances | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
CF Disponibilités | 493 245.00 | | 493 245.00 | 493 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 358.00 | | 1 106 358.00 | 1 106 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 648.00 | 310 919.00 | 1 723 729.00 | 2 034 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 709 079.00 | 672 487.00 | | 709 079.00 |
DH Report à nouveau | | -56 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 738.00 | 92 611.00 | | 158 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 817.00 | 984 079.00 | | 1 142 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 353.00 | 96 928.00 | | 214 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 436.00 | 321 830.00 | | 312 436.00 |
EA Autres dettes | 54 121.00 | 54 045.00 | | 54 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 911.00 | 472 804.00 | | 580 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 729.00 | 1 456 883.00 | | 1 723 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 911.00 | 472 804.00 | | 580 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 870.00 | | 1 458 870.00 | 1 458 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 870.00 | | 1 458 870.00 | 1 458 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 366.00 | 6 178.00 | | 6 366.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 241.00 | 13 183.00 | | 14 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 211.00 | 37 662.00 | | 36 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 223.00 | 1 338 535.00 | | 1 477 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 484.00 | 1 245 924.00 | | 1 318 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 738.00 | 92 611.00 | | 158 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 289.00 | | 300 000.00 | 678 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 321 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 928 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 595.00 | | | 67 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 735.00 | | | 538 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 959.00 | | 300 000.00 | 71 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 210.00 | 119 708.00 | | 191 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 655.00 | 22 531.00 | | 37 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 555.00 | 97 177.00 | | 153 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 353.00 | 214 353.00 | | 214 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 068.00 | 119 068.00 | | 119 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 781.00 | 74 781.00 | | 74 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 200.00 | | 310 200.00 | 310 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
UX Autres créances clients | 539 752.00 | 539 752.00 | | 539 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
VC Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VI Groupe et associés | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |
VP Divers | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 072.00 | 613 113.00 | 321 959.00 | 935 072.00 |
VW T.V.A. | 114 485.00 | 114 485.00 | | 114 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 911.00 | 580 911.00 | | 580 911.00 |