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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 996.00 | 2 966.00 | 8 029.00 | 10 996.00 |
AH Fonds commercial | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 025.00 | 153 809.00 | 30 216.00 | 184 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 808.00 | 83 185.00 | 65 623.00 | 148 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 937.00 | 239 961.00 | 296 976.00 | 536 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 309.00 | 1 055.00 | 1 339 254.00 | 1 340 309.00 |
BZ Autres créances | 153 791.00 | | 153 791.00 | 153 791.00 |
CF Disponibilités | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 387.00 | 1 055.00 | 1 515 332.00 | 1 516 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 325.00 | 241 016.00 | 1 812 308.00 | 2 053 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 474 101.00 | 287 375.00 | | 474 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 640.00 | 186 725.00 | | 176 640.00 |
DL TOTAL (I) | 925 742.00 | 749 101.00 | | 925 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 189 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 190.00 | 164 477.00 | | 234 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 639.00 | 857 945.00 | | 639 639.00 |
EA Autres dettes | 12 737.00 | 32 812.00 | | 12 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 566.00 | 2 251 353.00 | | 886 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 308.00 | 3 000 455.00 | | 1 812 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 566.00 | 2 251 353.00 | | 886 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 952 505.00 | | 2 952 505.00 | 2 952 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 505.00 | | 2 952 505.00 | 2 952 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 91 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 690.00 | 7 897.00 | | 3 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 525.00 | 82 578.00 | | 29 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | 2 000.00 | | -362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 234.00 | 15 761.00 | | 20 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 083.00 | -36 300.00 | | -41 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 174.00 | 2 765 193.00 | | 2 960 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 533.00 | 2 578 467.00 | | 2 783 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 640.00 | 186 725.00 | | 176 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 488.00 | | 2 635 449.00 | 436 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 535 000.00 | 82 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 535 000.00 | 536 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 816.00 | | 10 530.00 | 110 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 370.00 | | 16 463.00 | 316 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 301.00 | | 2 608 455.00 | 9 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 502.00 | 55 459.00 | | 184 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 2 552.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 087.00 | 52 907.00 | | 184 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 055.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 190.00 | 234 190.00 | | 234 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 331.00 | 213 331.00 | | 213 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 328.00 | 142 328.00 | | 142 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 967.00 | | | 1 325 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
VB T. V. A. | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
VC Groupe et associés | 78 940.00 | | | 78 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 044 800.00 | | | 2 044 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
VP Divers | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 966.00 | 1 499 209.00 | 82 757.00 | 1 581 966.00 |
VW T.V.A. | 241 692.00 | 241 692.00 | | 241 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 566.00 | 886 566.00 | | 886 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |