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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 116.00 | 25 084.00 | 21 032.00 | 46 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 120 200.00 | | 1 120 200.00 | 1 120 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 166 316.00 | 25 084.00 | 1 141 232.00 | 1 166 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 601.00 | 1 121.00 | 20 479.00 | 21 601.00 |
BZ Autres créances | 238 442.00 | | 238 442.00 | 238 442.00 |
CF Disponibilités | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 082.00 | 1 121.00 | 271 961.00 | 273 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 399.00 | 26 205.00 | 1 413 193.00 | 1 439 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 600 742.00 | 474 101.00 | | 600 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 745.00 | 176 640.00 | | 71 745.00 |
DL TOTAL (I) | 947 487.00 | 925 742.00 | | 947 487.00 |
DP Provisions pour risques | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 911.00 | 234 190.00 | | 392 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 975.00 | 639 639.00 | | 41 975.00 |
EA Autres dettes | 20 742.00 | 12 737.00 | | 20 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 629.00 | 886 566.00 | | 455 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 193.00 | 1 812 308.00 | | 1 413 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 629.00 | 886 566.00 | | 455 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 548 134.00 | | 2 548 134.00 | 2 548 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 134.00 | | 2 548 134.00 | 2 548 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 076.00 | |
GE Autres charges | | | 81 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 362.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 247.00 | | | 168 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 622.00 | 362.00 | | 168 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 596.00 | -362.00 | | -121 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 709.00 | -41 083.00 | | -59 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 448.00 | 2 960 174.00 | | 2 607 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 703.00 | 2 783 533.00 | | 2 535 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 745.00 | 176 640.00 | | 71 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 937.00 | | 3 653 011.00 | 536 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 610 067.00 | 1 120 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 023 632.00 | 1 166 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 346.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 219.00 | 46 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 346.00 | | | 121 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 834.00 | | 5 501.00 | 332 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 757.00 | | 3 647 509.00 | 82 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 961.00 | 30 440.00 | 245 317.00 | 239 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | 2 625.00 | 5 592.00 | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 994.00 | 27 815.00 | 239 725.00 | 236 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 076.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 055.00 | 1 121.00 | 1 055.00 | 1 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055.00 | 1 121.00 | 1 055.00 | 1 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055.00 | 11 198.00 | 1 055.00 | 1 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 198.00 | 1 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 911.00 | 392 911.00 | | 392 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 120 200.00 | | 1 120 200.00 | 1 120 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VB T. V. A. | 72 625.00 | 72 625.00 | | 72 625.00 |
VC Groupe et associés | 72 802.00 | 72 802.00 | | 72 802.00 |
VI Groupe et associés | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 799 200.00 | | | 799 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799 200.00 | | | 799 200.00 |
VP Divers | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 091.00 | 84 091.00 | | 84 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 105.00 | 260 905.00 | 1 120 200.00 | 1 381 105.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 629.00 | 455 629.00 | | 455 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 793.00 | 43 789.00 | | 33 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 247.00 | 58 613.00 | | 15 247.00 |
ST Autres comptes | 127 068.00 | 131 465.00 | | 127 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 843.00 | 155 111.00 | | 130 843.00 |
YT Sous‐traitance | 28 359.00 | 22 574.00 | | 28 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 438 339.00 | 316 762.00 | | 438 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 060.00 | -10 269.00 | | 11 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 853.00 | 33 519.00 | | 44 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 709.00 | | | 558 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 604.00 | | | 199 604.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 858.00 | 684 528.00 | | 739 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |