| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 595.00 | 15 124.00 | 52 471.00 | 67 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 410.00 | 41 118.00 | 327 292.00 | 368 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 582.00 | 15 876.00 | 111 706.00 | 127 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 829.00 | 72 118.00 | 502 711.00 | 574 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 418.00 | | 987 418.00 | 987 418.00 |
BZ Autres créances | 70 669.00 | | 70 669.00 | 70 669.00 |
CF Disponibilités | 103 725.00 | | 103 725.00 | 103 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 769.00 | | 1 188 769.00 | 1 188 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 599.00 | 72 118.00 | 1 691 480.00 | 1 763 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 672 487.00 | 600 742.00 | | 672 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 020.00 | 71 745.00 | | -56 020.00 |
DL TOTAL (I) | 891 467.00 | 947 487.00 | | 891 467.00 |
DP Provisions pour risques | 19 576.00 | 10 076.00 | | 19 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 576.00 | 10 076.00 | | 19 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 755.00 | 392 911.00 | | 275 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 589.00 | 41 975.00 | | 349 589.00 |
EA Autres dettes | 65 291.00 | 20 742.00 | | 65 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 436.00 | 455 629.00 | | 780 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 480.00 | 1 413 193.00 | | 1 691 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 636.00 | 455 629.00 | | 690 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 919.00 | | 1 618 919.00 | 1 618 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 919.00 | | 1 618 919.00 | 1 618 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 51 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 573.00 | 2 911.00 | | 4 573.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 520.00 | 25 481.00 | | 15 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 104.00 | 47 025.00 | | 89 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 104.00 | 47 025.00 | | 89 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 933.00 | 168 247.00 | | 84 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 933.00 | 168 622.00 | | 84 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 171.00 | -121 596.00 | | 4 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -59 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 715.00 | 2 607 448.00 | | 1 717 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 735.00 | 2 535 703.00 | | 1 773 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 020.00 | 71 745.00 | | -56 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 316.00 | | 643 959.00 | 1 166 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120 200.00 | 11 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235 446.00 | 574 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 246.00 | 495 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 116.00 | | 565 123.00 | 46 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 200.00 | | 11 241.00 | 1 120 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 084.00 | 77 348.00 | 30 313.00 | 25 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 084.00 | 62 224.00 | 30 313.00 | 25 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 076.00 | 9 500.00 | | 10 076.00 |
6T Sur comptes clients | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 198.00 | 9 500.00 | 1 121.00 | 11 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 1 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 755.00 | 275 755.00 | | 275 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 372.00 | 88 372.00 | | 88 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
UX Autres créances clients | 987 418.00 | 987 418.00 | | 987 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
VI Groupe et associés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
VP Divers | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 285.00 | 1 085 044.00 | 11 241.00 | 1 096 285.00 |
VW T.V.A. | 199 691.00 | 199 691.00 | | 199 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 436.00 | 690 636.00 | 89 800.00 | 780 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 686.00 | 33 793.00 | | 6 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 808.00 | 15 247.00 | | 11 808.00 |
ST Autres comptes | 140 600.00 | 127 068.00 | | 140 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 169.00 | 130 843.00 | | 90 169.00 |
YT Sous‐traitance | 21 072.00 | 28 359.00 | | 21 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 683 604.00 | 438 339.00 | | 683 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 705.00 | 11 060.00 | | 7 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 392.00 | 44 853.00 | | 14 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 792.00 | 558 709.00 | | 307 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 195.00 | 199 604.00 | | 200 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 255.00 | 739 858.00 | | 947 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |