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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 223.00 | 64 158.00 | 78 065.00 | 142 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 780.00 | | 74 780.00 | 74 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 677.00 | 66 832.00 | 1 472 845.00 | 1 539 677.00 |
BT Marchandises | 113 079.00 | 113 079.00 | | 113 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 366 503.00 | 43 073.00 | 5 323 430.00 | 5 366 503.00 |
BZ Autres créances | 3 524 064.00 | 83 153.00 | 3 440 910.00 | 3 524 064.00 |
CF Disponibilités | 75 291.00 | | 75 291.00 | 75 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 101 455.00 | 239 305.00 | 8 862 149.00 | 9 101 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 641 132.00 | 306 138.00 | 10 334 994.00 | 10 641 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 406 580.00 | | | 406 580.00 |
DH Report à nouveau | | -68 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 334.00 | 475 714.00 | | 715 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 415.00 | 412 080.00 | | 1 127 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 512.00 | 73 685.00 | | 91 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 512.00 | 73 685.00 | | 91 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 818 418.00 | 6 138 838.00 | | 6 818 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 002.00 | 1 133 696.00 | | 993 002.00 |
EA Autres dettes | 1 304 647.00 | 1 086 307.00 | | 1 304 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 116 068.00 | 8 358 842.00 | | 9 116 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 334 994.00 | 8 844 607.00 | | 10 334 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 116 068.00 | 8 358 842.00 | | 9 116 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 476 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 494 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 789 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 104 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 369 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 589 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | 184.00 | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 220.00 | 129.00 | | 40 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 451.00 | 55.00 | | -39 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 045.00 | 247 674.00 | | 335 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 334.00 | 475 714.00 | | 715 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 892.00 | | | 1 467 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 675.00 | | | 1 302 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 801.00 | | | 131 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 094.00 | 27 031.00 | 293.00 | 40 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 419.00 | 27 031.00 | 293.00 | 37 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 685.00 | 17 827.00 | | 73 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 685.00 | 17 827.00 | | 73 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 818 418.00 | 6 818 418.00 | | 6 818 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 647.00 | 1 304 647.00 | | 1 304 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 780.00 | 74 780.00 | | 74 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 979 337.00 | 8 904 557.00 | 74 780.00 | 8 979 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 116 068.00 | 9 116 068.00 | | 9 116 068.00 |