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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 372.00 | 218 494.00 | 604 877.00 | 823 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 423 209.00 | | 423 209.00 | 423 209.00 |
AX Avances et acomptes | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 697.00 | | 93 697.00 | 93 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 052.00 | 221 169.00 | 2 439 883.00 | 2 661 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 379 462.00 | 79 769.00 | 7 299 693.00 | 7 379 462.00 |
BZ Autres créances | 4 597 646.00 | | 4 597 646.00 | 4 597 646.00 |
CF Disponibilités | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 035 927.00 | 79 769.00 | 11 956 159.00 | 12 035 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 696 979.00 | 300 937.00 | 14 396 041.00 | 14 696 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 074.00 | | | 124 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 565 463.00 | 1 121 915.00 | | 1 565 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 428.00 | 443 549.00 | | 328 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 392.00 | 1 570 963.00 | | 1 899 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 943.00 | 111 866.00 | | 122 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 943.00 | 111 866.00 | | 122 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 703 052.00 | 8 844 901.00 | | 9 703 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 936.00 | 1 142 087.00 | | 1 017 936.00 |
EA Autres dettes | 1 652 719.00 | 1 860 683.00 | | 1 652 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 373 707.00 | 11 847 671.00 | | 12 373 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 396 041.00 | 13 530 500.00 | | 14 396 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 373 707.00 | 11 847 671.00 | | 12 373 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 732 999.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 754 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 282 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 037 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 946 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 218 775.00 | |
GE Autres charges | | | 100 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 371 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 68.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -68.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 319.00 | 237 594.00 | | 175 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 037 310.00 | 36 790 835.00 | | 40 037 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 708 882.00 | 36 347 286.00 | | 39 708 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 428.00 | 443 549.00 | | 328 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 092.00 | | 466 508.00 | 2 230 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 548.00 | 2 661 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 548.00 | 1 264 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 675.00 | | | 1 302 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 626.00 | | 447 602.00 | 852 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 791.00 | | 18 906.00 | 74 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 788.00 | 127 929.00 | 35 549.00 | 128 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 113.00 | 127 929.00 | 35 549.00 | 126 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 866.00 | 11 077.00 | | 111 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 866.00 | 11 077.00 | | 111 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 703 052.00 | 9 703 052.00 | | 9 703 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652 719.00 | 1 652 719.00 | | 1 652 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 697.00 | | 93 697.00 | 93 697.00 |
UX Autres créances clients | 7 379 462.00 | 7 379 462.00 | | 7 379 462.00 |
VP Divers | 4 597 646.00 | 4 597 646.00 | | 4 597 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017 936.00 | 1 017 936.00 | | 1 017 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 071 957.00 | 11 978 261.00 | 93 697.00 | 12 071 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 373 707.00 | 12 373 707.00 | | 12 373 707.00 |