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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 060.00 | 777 856.00 | 653 203.00 | 1 431 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 171.00 | | 84 171.00 | 84 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 906.00 | 780 531.00 | 2 037 375.00 | 2 817 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 070 669.00 | 148 868.00 | 9 921 801.00 | 10 070 669.00 |
BZ Autres créances | 13 336 871.00 | | 13 336 871.00 | 13 336 871.00 |
CF Disponibilités | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 456 821.00 | 148 868.00 | 23 307 953.00 | 23 456 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 274 726.00 | 929 399.00 | 25 345 327.00 | 26 274 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 193 713.00 | 2 769 754.00 | | 4 193 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 834 376.00 | 2 423 960.00 | | 2 834 376.00 |
DL TOTAL (I) | 7 033 590.00 | 5 199 213.00 | | 7 033 590.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 26 000.00 | | 6 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 424.00 | 145 841.00 | | 143 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 924.00 | 171 841.00 | | 149 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 417 725.00 | 11 524 701.00 | | 13 417 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784 528.00 | 2 105 304.00 | | 1 784 528.00 |
EA Autres dettes | 2 959 561.00 | 2 110 320.00 | | 2 959 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 161 813.00 | 15 740 324.00 | | 18 161 813.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 345 327.00 | 21 111 379.00 | | 25 345 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 740 324.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 280 539.00 | |
FD Production vendue biens | | | 154 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 435 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 653 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 468 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 168 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 867.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 452 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 201 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 928 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 3 023.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 921.00 | -3 023.00 | | 1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095 945.00 | 998 180.00 | | 1 095 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 661 623.00 | 47 281 244.00 | | 58 661 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 827 246.00 | 44 857 283.00 | | 55 827 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 834 376.00 | 2 423 960.00 | | 2 834 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 132.00 | | 35 774.00 | 2 782 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 817 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 675.00 | | | 1 302 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 336.00 | | 35 724.00 | 1 395 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 121.00 | | 50.00 | 84 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 115.00 | 195 416.00 | | 585 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 440.00 | 195 416.00 | | 582 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 841.00 | 6 500.00 | 28 417.00 | 171 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 841.00 | 6 500.00 | 28 417.00 | 171 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 417.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 417 725.00 | 13 417 725.00 | | 13 417 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 784 528.00 | 1 784 528.00 | | 1 784 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959 561.00 | 2 959 561.00 | | 2 959 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 171.00 | | 84 171.00 | 84 171.00 |
UX Autres créances clients | 10 070 669.00 | 10 070 669.00 | | 10 070 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 336 871.00 | 13 336 871.00 | | 13 336 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 497 780.00 | 23 413 609.00 | 84 171.00 | 23 497 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 161 813.00 | 18 161 813.00 | | 18 161 813.00 |