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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 336.00 | 582 440.00 | 812 896.00 | 1 395 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 132.00 | 585 115.00 | 2 197 017.00 | 2 782 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 448.00 | | 11 447.00 | 11 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 437 256.00 | 151 921.00 | 10 285 335.00 | 10 437 256.00 |
BZ Autres créances | 8 456 794.00 | | 8 456 794.00 | 8 456 794.00 |
CF Disponibilités | 116 276.00 | | 116 276.00 | 116 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 066 283.00 | 151 921.00 | 18 914 361.00 | 19 066 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 848 415.00 | 737 036.00 | 21 111 379.00 | 21 848 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 769 754.00 | 1 893 892.00 | | 2 769 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423 960.00 | 875 862.00 | | 2 423 960.00 |
DL TOTAL (I) | 5 199 213.00 | 2 775 254.00 | | 5 199 213.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 841.00 | 136 224.00 | | 145 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 841.00 | 136 224.00 | | 171 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 524 701.00 | 9 419 520.00 | | 11 524 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 105 304.00 | 1 361 318.00 | | 2 105 304.00 |
EA Autres dettes | 2 110 320.00 | 1 821 964.00 | | 2 110 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 740 324.00 | 12 602 802.00 | | 15 740 324.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 111 379.00 | 15 514 280.00 | | 21 111 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 740 324.00 | 12 602 802.00 | | 15 740 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 902 998.00 | |
FD Production vendue biens | | | 158 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 061 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 281 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 894 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 441 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 325.00 | |
GE Autres charges | | | 14 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 670 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 611 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 425 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023.00 | 7 944.00 | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 023.00 | -7 944.00 | | -3 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998 180.00 | 417 400.00 | | 998 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 281 244.00 | 43 264 681.00 | | 47 281 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 857 283.00 | 42 388 819.00 | | 44 857 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 423 960.00 | 875 862.00 | | 2 423 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 144.00 | | 19 988.00 | 2 762 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 782 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 675.00 | | | 1 302 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 293.00 | | 19 043.00 | 1 376 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 177.00 | | 945.00 | 83 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 329.00 | 195 787.00 | | 389 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 654.00 | 195 787.00 | | 386 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 224.00 | 35 617.00 | | 136 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 224.00 | 35 617.00 | | 136 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 524 701.00 | 11 524 701.00 | | 11 524 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 105 304.00 | 2 105 304.00 | | 2 105 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110 320.00 | 2 110 320.00 | | 2 110 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
UX Autres créances clients | 10 437 256.00 | 10 437 256.00 | | 10 437 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 456 794.00 | 8 456 794.00 | | 8 456 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 022 681.00 | 18 938 560.00 | 84 121.00 | 19 022 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 740 324.00 | 15 740 324.00 | | 15 740 324.00 |