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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 293.00 | 386 654.00 | 989 639.00 | 1 376 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 177.00 | | 83 177.00 | 83 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 144.00 | 389 328.00 | 2 372 816.00 | 2 762 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 180 815.00 | 159 295.00 | 7 021 520.00 | 7 180 815.00 |
BZ Autres créances | 6 002 882.00 | | 6 002 882.00 | 6 002 882.00 |
CF Disponibilités | 112 671.00 | | 112 671.00 | 112 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 300 759.00 | 159 295.00 | 13 141 464.00 | 13 300 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 062 903.00 | 548 623.00 | 15 514 280.00 | 16 062 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 893 892.00 | 1 565 463.00 | | 1 893 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 862.00 | 328 428.00 | | 875 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 254.00 | 1 899 392.00 | | 2 775 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 224.00 | 122 943.00 | | 136 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 224.00 | 122 943.00 | | 136 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 419 520.00 | 9 703 052.00 | | 9 419 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 318.00 | 1 017 936.00 | | 1 361 318.00 |
EA Autres dettes | 1 821 964.00 | 1 652 719.00 | | 1 821 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 602 802.00 | 12 373 707.00 | | 12 602 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 514 280.00 | 14 396 041.00 | | 15 514 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 602 802.00 | 12 373 707.00 | | 12 602 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 084 514.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 126 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 264 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 502 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 909 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 048.00 | |
GE Autres charges | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 796 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 468 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 944.00 | 6.00 | | 7 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 944.00 | -6.00 | | -7 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 400.00 | 175 319.00 | | 417 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 264 681.00 | 40 037 310.00 | | 43 264 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 388 819.00 | 39 708 882.00 | | 42 388 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 862.00 | 328 428.00 | | 875 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 052.00 | | 559 448.00 | 2 661 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 520.00 | 83 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 356.00 | 2 762 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 836.00 | 1 376 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 675.00 | | | 1 302 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 680.00 | | 559 448.00 | 1 264 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 697.00 | | | 93 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 169.00 | 172 471.00 | 4 311.00 | 221 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 494.00 | 172 471.00 | 4 311.00 | 218 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 943.00 | 13 281.00 | | 122 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 943.00 | 13 281.00 | | 122 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 419 520.00 | 9 419 520.00 | | 9 419 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361 318.00 | 1 361 318.00 | | 1 361 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821 964.00 | 1 821 964.00 | | 1 821 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 177.00 | | 83 177.00 | 83 177.00 |
UX Autres créances clients | 7 180 815.00 | 7 180 815.00 | | 7 180 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 002 882.00 | 6 002 882.00 | | 6 002 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 268 662.00 | 13 185 485.00 | 83 177.00 | 13 268 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 602 802.00 | 12 602 802.00 | | 12 602 802.00 |