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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 626.00 | 126 113.00 | 726 513.00 | 852 626.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 791.00 | | 74 791.00 | 74 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 092.00 | 128 788.00 | 2 101 304.00 | 2 230 092.00 |
BT Marchandises | 108 382.00 | 108 382.00 | | 108 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 202 518.00 | 36 479.00 | 7 166 039.00 | 7 202 518.00 |
BZ Autres créances | 4 168 749.00 | 83 153.00 | 4 085 595.00 | 4 168 749.00 |
CF Disponibilités | 152 146.00 | | 152 146.00 | 152 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 657 211.00 | 228 014.00 | 11 429 197.00 | 11 657 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 887 303.00 | 356 802.00 | 13 530 500.00 | 13 887 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 121 915.00 | 406 580.00 | | 1 121 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 549.00 | 715 334.00 | | 443 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 963.00 | 1 127 415.00 | | 1 570 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 866.00 | 91 512.00 | | 111 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 866.00 | 91 512.00 | | 111 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 844 901.00 | 6 818 418.00 | | 8 844 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 087.00 | 993 002.00 | | 1 142 087.00 |
EA Autres dettes | 1 860 683.00 | 1 304 647.00 | | 1 860 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 847 671.00 | 9 116 068.00 | | 11 847 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 530 500.00 | 10 334 994.00 | | 13 530 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 847 671.00 | 9 116 068.00 | | 11 847 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 429 876.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 492 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 790 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 945 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 796 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 324.00 | |
GE Autres charges | | | 4 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 947 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 40 220.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -39 451.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 594.00 | 335 045.00 | | 237 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 790 835.00 | 30 792 429.00 | | 36 790 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 347 286.00 | 30 077 095.00 | | 36 347 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 549.00 | 715 334.00 | | 443 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 677.00 | | | 1 539 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 230 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 223.00 | | | 162 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 780.00 | | | 74 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 832.00 | 61 956.00 | 128 788.00 | 66 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 158.00 | 61 956.00 | 126 113.00 | 64 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 512.00 | 20 354.00 | | 91 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 512.00 | 20 354.00 | | 91 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 844 901.00 | 8 844 901.00 | | 8 844 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860 683.00 | 1 860 683.00 | | 1 860 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 791.00 | | | 74 791.00 |
UX Autres créances clients | 7 202 518.00 | | | 7 202 518.00 |
VP Divers | 4 168 749.00 | | | 4 168 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142 087.00 | 1 142 087.00 | | 1 142 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 456 281.00 | 11 257 416.00 | 198 865.00 | 11 456 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 847 671.00 | 11 847 671.00 | | 11 847 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |