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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 1 051 199.00 | | 1 051 199.00 | 1 051 199.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 051 199.00 | | 1 051 199.00 | 1 051 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 199.00 | | 1 062 199.00 | 1 062 199.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -204 503.00 | | | -204 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 814.00 | -204 503.00 | | -131 814.00 |
DL TOTAL (I) | -334 317.00 | -202 503.00 | | -334 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 536.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 145.00 | 696 145.00 | | 1 389 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 372.00 | 3 100.00 | | 5 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532.00 | 1.00 | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 516.00 | 699 782.00 | | 1 396 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 199.00 | 497 279.00 | | 1 062 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 711.00 | 3 636.00 | | 73 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 536.00 | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 013.00 | 204 503.00 | | 152 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 814.00 | -204 503.00 | | -131 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389 145.00 | | 1 389 145.00 | 1 389 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 199.00 | 148 439.00 | 902 760.00 | 1 051 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 516.00 | 7 371.00 | 1 389 145.00 | 1 396 516.00 |