| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 000.00 | | 3 011 000.00 | 3 011 000.00 |
BZ Autres créances | 12 499 346.00 | | 12 499 346.00 | 12 499 346.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 499 346.00 | | 12 499 346.00 | 12 499 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 510 346.00 | | 15 510 346.00 | 15 510 346.00 |
CU Autres participations | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 031.00 | -299 166.00 | | -210 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 848.00 | 89 134.00 | | 147 848.00 |
DL TOTAL (I) | -60 183.00 | -208 031.00 | | -60 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 540 042.00 | 15 010 990.00 | | 15 540 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 538.00 | 8 066.00 | | 7 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 830.00 | 22 107.00 | | 22 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 570 530.00 | 15 041 164.00 | | 15 570 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 510 346.00 | 14 833 132.00 | | 15 510 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 570 530.00 | 15 041 163.00 | | 15 570 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 614.00 | 27 780.00 | | 50 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 571.00 | 129 020.00 | | 238 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 723.00 | 39 886.00 | | 90 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 848.00 | 89 134.00 | | 147 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 842.00 | 523 842.00 | | 523 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 15 016 200.00 | 15 016 200.00 | | 15 016 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 499 346.00 | 12 499 346.00 | | 12 499 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 499 346.00 | 12 499 346.00 | | 12 499 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 570 530.00 | 15 570 530.00 | | 15 570 530.00 |