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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 000.00 | | 3 011 000.00 | 3 011 000.00 |
BZ Autres créances | 3 441 703.00 | | 3 441 703.00 | 3 441 703.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 796.00 | | 3 441 796.00 | 3 441 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 452 796.00 | | 6 452 796.00 | 6 452 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 440 791.00 | | | 3 440 791.00 |
CU Autres participations | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -336 317.00 | -204 503.00 | | -336 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 151.00 | -131 814.00 | | 37 151.00 |
DL TOTAL (I) | -297 166.00 | -334 317.00 | | -297 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 735 062.00 | 1 389 145.00 | | 6 735 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 5 372.00 | | 7 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 640.00 | 1 532.00 | | 7 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 749 962.00 | 1 396 516.00 | | 6 749 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 796.00 | 1 062 199.00 | | 6 452 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 900.00 | 73 711.00 | | 14 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 467.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | 1 532.00 | | 7 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 592.00 | 20 199.00 | | 69 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 441.00 | 152 013.00 | | 32 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 151.00 | -131 814.00 | | 37 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 735 062.00 | -200.00 | 3 735 262.00 | 6 735 062.00 |
VP Divers | 3 441 703.00 | | | 3 441 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 441 703.00 | 3 441 703.00 | | 3 441 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 749 962.00 | 14 900.00 | 3 735 062.00 | 6 749 962.00 |