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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 900.00 | 7 606.00 | 22 294.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 730 900.00 | 7 606.00 | 3 723 294.00 | 3 730 900.00 |
BZ Autres créances | 13 989 312.00 | | 13 989 312.00 | 13 989 312.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 989 312.00 | | 13 989 312.00 | 13 989 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 720 212.00 | 7 606.00 | 17 712 605.00 | 17 720 212.00 |
CU Autres participations | 3 701 000.00 | | 3 701 000.00 | 3 701 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 518.00 | -62 183.00 | | -282 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 162.00 | -220 335.00 | | 219 162.00 |
DL TOTAL (I) | -61 357.00 | -280 518.00 | | -61 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 756 539.00 | 15 894 042.00 | | 17 756 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 728.00 | 7 546.00 | | 16 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488.00 | 366.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 773 962.00 | 15 901 954.00 | | 17 773 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 712 605.00 | 15 621 436.00 | | 17 712 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 773 962.00 | 15 901 954.00 | | 17 773 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 020.00 | 241 830.00 | | 235 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 859.00 | 462 165.00 | | 15 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 162.00 | -220 335.00 | | 219 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 626.00 | 3 980.00 | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626.00 | 3 980.00 | | 3 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 756 539.00 | 17 756 539.00 | | 17 756 539.00 |
UX Autres créances clients | 13 989 312.00 | 13 989 312.00 | | 13 989 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 989 312.00 | 13 989 312.00 | | 13 989 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 773 962.00 | 17 773 962.00 | | 17 773 962.00 |