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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 000.00 | | 3 011 000.00 | 3 011 000.00 |
BZ Autres créances | 11 820 723.00 | | 11 820 723.00 | 11 820 723.00 |
CF Disponibilités | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 822 132.00 | | 11 822 132.00 | 11 822 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 833 132.00 | | 14 833 132.00 | 14 833 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 819 811.00 | | | 11 819 811.00 |
CU Autres participations | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 166.00 | -336 317.00 | | -299 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 134.00 | 37 151.00 | | 89 134.00 |
DL TOTAL (I) | -208 031.00 | -297 166.00 | | -208 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 010 990.00 | 6 735 062.00 | | 15 010 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 066.00 | 7 260.00 | | 8 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 107.00 | 7 640.00 | | 22 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 041 164.00 | 6 749 962.00 | | 15 041 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 833 132.00 | 6 452 796.00 | | 14 833 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 900.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 780.00 | 7 565.00 | | 27 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 020.00 | 69 592.00 | | 129 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 886.00 | 32 441.00 | | 39 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 134.00 | 37 151.00 | | 89 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 010 990.00 | | 15 010 990.00 | 15 010 990.00 |
VP Divers | 11 820 723.00 | 912.00 | 11 819 811.00 | 11 820 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 820 723.00 | 912.00 | 11 819 811.00 | 11 820 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 041 164.00 | 30 173.00 | 15 010 990.00 | 15 041 164.00 |