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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 900.00 | 3 626.00 | 26 274.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 900.00 | 3 626.00 | 3 027 274.00 | 3 030 900.00 |
BZ Autres créances | 12 591 664.00 | | 12 591 664.00 | 12 591 664.00 |
CF Disponibilités | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 594 162.00 | | 12 594 162.00 | 12 594 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 625 062.00 | 3 626.00 | 15 621 436.00 | 15 625 062.00 |
CU Autres participations | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 183.00 | -210 031.00 | | -62 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 335.00 | 147 848.00 | | -220 335.00 |
DL TOTAL (I) | -280 518.00 | -60 183.00 | | -280 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 894 042.00 | 15 540 042.00 | | 15 894 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 538.00 | | 7 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366.00 | 22 830.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 901 954.00 | 15 570 530.00 | | 15 901 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 621 436.00 | 15 510 346.00 | | 15 621 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 901 954.00 | 15 570 530.00 | | 15 901 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 830.00 | 238 571.00 | | 241 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 165.00 | 90 723.00 | | 462 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 335.00 | 147 848.00 | | -220 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 894 042.00 | 15 894 042.00 | | 15 894 042.00 |
UX Autres créances clients | 12 591 664.00 | 12 591 664.00 | | 12 591 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 591 664.00 | 12 591 664.00 | | 12 591 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 901 954.00 | 15 901 954.00 | | 15 901 954.00 |