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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 2 023.00 | 2 177.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 498.00 | 9 960.00 | 20 538.00 | 30 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 547.00 | 102 834.00 | 448 714.00 | 551 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 340.00 | 119 961.00 | 473 378.00 | 593 340.00 |
BT Marchandises | 1 306 620.00 | | 1 306 620.00 | 1 306 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 741.00 | | 44 741.00 | 44 741.00 |
BZ Autres créances | 222 176.00 | | 222 176.00 | 222 176.00 |
CF Disponibilités | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 555.00 | | 1 637 555.00 | 1 637 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 895.00 | 119 961.00 | 2 110 933.00 | 2 230 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 498.00 | 44 016.00 | | 47 498.00 |
DL TOTAL (I) | 191 513.00 | 144 016.00 | | 191 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 593.00 | 483 107.00 | | 300 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 135.00 | 316 116.00 | | 318 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 167.00 | 22 193.00 | | 45 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 388.00 | 576 224.00 | | 948 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 038.00 | 65 653.00 | | 96 038.00 |
EA Autres dettes | 211 100.00 | 358 529.00 | | 211 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 420.00 | 1 821 821.00 | | 1 919 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 933.00 | 1 965 837.00 | | 2 110 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 777.00 | 1 533 874.00 | | 1 530 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170 162.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 746 736.00 | | 5 746 736.00 | 5 746 736.00 |
FG Production vendue services | 230 989.00 | | 230 989.00 | 230 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 977 725.00 | | 5 977 725.00 | 5 977 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 976 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 926 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 700.00 | 6 038.00 | | 23 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | 478.00 | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 585.00 | -1 353.00 | | 7 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 769.00 | -135.00 | | 23 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 674.00 | 135.00 | | -4 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | 5 293.00 | | 7 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 022 032.00 | 4 337 956.00 | | 6 022 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974 534.00 | 4 293 940.00 | | 5 974 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 498.00 | 44 016.00 | | 47 498.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 405.00 | 5 164.00 | | 21 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 122.00 | | 82 421.00 | 527 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 204.00 | 593 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 204.00 | 582 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 895.00 | | 1 450.00 | 7 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 277.00 | | 80 971.00 | 517 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 846.00 | 63 135.00 | 20.00 | 56 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 267.00 | 1 900.00 | | 5 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 579.00 | 61 235.00 | 20.00 | 51 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 769.00 | 213 769.00 | | 213 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 388.00 | 948 388.00 | | 948 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 100.00 | 211 100.00 | | 211 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 593.00 | 61 482.00 | 223 554.00 | 300 593.00 |
VI Groupe et associés | 104 365.00 | | | 104 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 308.00 | | | 52 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 409.00 | | | 180 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 331.00 | 286 381.00 | 1 950.00 | 288 331.00 |
VW T.V.A. | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 253.00 | 1 530 777.00 | 223 554.00 | 1 874 253.00 |