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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 179.00 | 21.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 272.00 | 23 481.00 | 11 791.00 | 35 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 406.00 | 230 932.00 | 393 474.00 | 624 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 883.00 | 265 039.00 | 445 844.00 | 710 883.00 |
BT Marchandises | 2 348 200.00 | 4 560.00 | 2 343 640.00 | 2 348 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 171.00 | | 208 171.00 | 208 171.00 |
BZ Autres créances | 384 800.00 | | 384 800.00 | 384 800.00 |
CF Disponibilités | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 360.00 | | 141 360.00 | 141 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 587.00 | 4 560.00 | 3 087 027.00 | 3 091 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 469.00 | 269 599.00 | 3 532 870.00 | 3 802 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 046.00 | 81 513.00 | | 137 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237.00 | 55 533.00 | | 237.00 |
DL TOTAL (I) | 247 283.00 | 247 046.00 | | 247 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 191.00 | 346 114.00 | | 366 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 933.00 | 265 510.00 | | 346 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 111.00 | 32 786.00 | | 37 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 805.00 | 999 469.00 | | 1 553 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 531.00 | 177 202.00 | | 184 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 080.00 | | |
EA Autres dettes | 797 016.00 | 880 509.00 | | 797 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 587.00 | 2 705 669.00 | | 3 285 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 870.00 | 2 952 715.00 | | 3 532 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 109 075.00 | 2 190 712.00 | | 3 109 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 295.00 | 48 451.00 | | 149 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 271 979.00 | | 8 271 979.00 | 8 271 979.00 |
FG Production vendue services | 332 594.00 | | 332 594.00 | 332 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 604 573.00 | | 8 604 573.00 | 8 604 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 724 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 430 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 709 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 837.00 | 100 298.00 | | 117 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 581.00 | 577.00 | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 289.00 | 14 215.00 | | 2 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 465.00 | 27 605.00 | | 47 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 754.00 | 41 821.00 | | 49 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 360.00 | 531.00 | | 6 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 068.00 | 23 367.00 | | 33 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 895.00 | | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 323.00 | 23 898.00 | | 40 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 431.00 | 17 923.00 | | 9 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 120.00 | 10 710.00 | | -4 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 774 407.00 | 6 671 569.00 | | 8 774 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 774 169.00 | 6 616 037.00 | | 8 774 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237.00 | 55 533.00 | | 237.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 725.00 | 28 287.00 | | 20 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 414.00 | | 76 180.00 | 681 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 712.00 | 710 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 836.00 | 10 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 876.00 | 691 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 587.00 | | 75 968.00 | 660 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 345.00 | | 212.00 | 8 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 297.00 | 87 386.00 | 13 644.00 | 191 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 610.00 | 852.00 | 1 836.00 | 11 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 686.00 | 86 535.00 | 11 808.00 | 179 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 805.00 | 1 553 805.00 | | 1 553 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 610.00 | 75 610.00 | | 75 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 016.00 | 797 016.00 | | 797 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
UX Autres créances clients | 208 171.00 | 208 171.00 | | 208 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 66 507.00 | 66 507.00 | | 66 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 295.00 | 149 295.00 | | 149 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 896.00 | 77 495.00 | 139 401.00 | 216 896.00 |
VI Groupe et associés | 96 933.00 | 96 933.00 | | 96 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 699.00 | | | 80 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 653.00 | 283 653.00 | | 283 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 360.00 | 141 360.00 | | 141 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 263.00 | 733 706.00 | 8 557.00 | 742 263.00 |
VW T.V.A. | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 477.00 | 3 109 075.00 | 139 401.00 | 3 248 477.00 |