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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 289.00 | 30 957.00 | 23 332.00 | 54 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 371.00 | 304 051.00 | 352 320.00 | 656 371.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 865.00 | 345 656.00 | 384 209.00 | 729 865.00 |
BT Marchandises | 2 075 562.00 | 8 744.00 | 2 066 818.00 | 2 075 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 114.00 | 6 183.00 | 378 931.00 | 385 114.00 |
BZ Autres créances | 205 021.00 | | 205 021.00 | 205 021.00 |
CF Disponibilités | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 146.00 | | 36 146.00 | 36 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 907.00 | 14 927.00 | 2 700 980.00 | 2 715 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 772.00 | 360 583.00 | 3 085 189.00 | 3 445 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 136 658.00 | 137 046.00 | | 136 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 459.00 | -388.00 | | -41 459.00 |
DL TOTAL (I) | 205 199.00 | 246 658.00 | | 205 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 124.00 | 366 191.00 | | 265 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 327.00 | 346 933.00 | | 330 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 343.00 | 37 111.00 | | 90 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 714.00 | 1 553 805.00 | | 1 280 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 873.00 | 184 531.00 | | 131 873.00 |
EA Autres dettes | 781 610.00 | 797 016.00 | | 781 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 989.00 | 3 285 587.00 | | 2 879 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 189.00 | 3 532 245.00 | | 3 085 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 583.00 | 3 109 075.00 | | 2 640 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 538.00 | 149 295.00 | | 125 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 883.00 | | 115 027.00 | 710 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 000.00 | 64 046.00 | 729 865.00 | 32 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | 64 046.00 | 710 660.00 | 32 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 678.00 | | 115 027.00 | 691 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 039.00 | 114 395.00 | 33 778.00 | 265 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 626.00 | 21.00 | | 10 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 413.00 | 114 373.00 | 33 778.00 | 254 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 560.00 | 4 184.00 | | 4 560.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 560.00 | 10 367.00 | | 4 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 560.00 | 10 367.00 | | 4 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 714.00 | 1 280 714.00 | | 1 280 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 610.00 | 781 610.00 | | 781 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
UX Autres créances clients | 377 694.00 | 377 694.00 | | 377 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
VB T. V. A. | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 538.00 | 125 538.00 | | 125 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 586.00 | 70 849.00 | 68 736.00 | 139 586.00 |
VI Groupe et associés | 80 327.00 | | 80 327.00 | 80 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 260.00 | | | 77 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 139.00 | 168 139.00 | | 168 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 838.00 | 618 861.00 | 15 977.00 | 634 838.00 |
VW T.V.A. | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 646.00 | 2 640 583.00 | 149 063.00 | 2 789 646.00 |