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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 709.00 | 35 606.00 | 19 103.00 | 54 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 043.00 | 360 975.00 | 405 068.00 | 766 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 350.00 | 407 228.00 | 426 121.00 | 833 350.00 |
BT Marchandises | 2 196 820.00 | 12 260.00 | 2 184 560.00 | 2 196 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 977.00 | 6 183.00 | 274 794.00 | 280 977.00 |
BZ Autres créances | 202 682.00 | | 202 682.00 | 202 682.00 |
CF Disponibilités | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 336.00 | 18 443.00 | 2 688 892.00 | 2 707 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 685.00 | 425 671.00 | 3 115 014.00 | 3 540 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 199.00 | 136 658.00 | | 95 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 424.00 | -41 459.00 | | 74 424.00 |
DL TOTAL (I) | 279 623.00 | 205 199.00 | | 279 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 463.00 | 265 124.00 | | 605 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 290.00 | 330 327.00 | | 82 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 566.00 | 90 343.00 | | 128 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 601.00 | 1 280 714.00 | | 1 517 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 893.00 | 131 873.00 | | 107 893.00 |
EA Autres dettes | 393 578.00 | 781 610.00 | | 393 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 391.00 | 2 879 989.00 | | 2 835 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 014.00 | 3 085 189.00 | | 3 115 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 227.00 | 2 640 583.00 | | 2 583 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 438.00 | 125 538.00 | | 39 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 290.00 | | | 82 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 865.00 | | 209 559.00 | 729 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 607.00 | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 074.00 | 833 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 467.00 | 820 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 660.00 | | 209 559.00 | 710 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 656.00 | 110 343.00 | 48 771.00 | 345 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 008.00 | 110 343.00 | 48 771.00 | 335 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 744.00 | 12 260.00 | 8 744.00 | 8 744.00 |
6T Sur comptes clients | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 927.00 | 12 260.00 | 8 744.00 | 14 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 927.00 | 12 260.00 | 8 744.00 | 14 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 260.00 | 8 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 601.00 | 1 517 601.00 | | 1 517 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 578.00 | 393 578.00 | | 393 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 273 557.00 | 273 557.00 | | 273 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
VB T. V. A. | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 025.00 | 523 717.00 | 42 308.00 | 566 025.00 |
VI Groupe et associés | 81 290.00 | | 81 290.00 | 81 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 205.00 | 184 205.00 | | 184 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 490.00 | 480 120.00 | 9 370.00 | 489 490.00 |
VW T.V.A. | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 825.00 | 2 583 227.00 | 123 598.00 | 2 706 825.00 |