| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 283.00 | 8 188.00 | 96.00 | 8 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 3 423.00 | 777.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 631.00 | 16 615.00 | 17 017.00 | 33 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 955.00 | 163 072.00 | 431 884.00 | 594 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 414.00 | 191 297.00 | 490 118.00 | 681 414.00 |
BT Marchandises | 2 121 181.00 | | 2 121 181.00 | 2 121 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 355.00 | | 157 355.00 | 157 355.00 |
BZ Autres créances | 154 167.00 | | 154 167.00 | 154 167.00 |
CF Disponibilités | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 597.00 | | 2 462 597.00 | 2 462 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 012.00 | 191 297.00 | 2 952 715.00 | 3 144 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 513.00 | 34 016.00 | | 81 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 533.00 | 47 498.00 | | 55 533.00 |
DL TOTAL (I) | 247 046.00 | 191 513.00 | | 247 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 114.00 | 300 593.00 | | 346 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 510.00 | 318 135.00 | | 265 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 786.00 | 45 167.00 | | 32 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 469.00 | 948 388.00 | | 999 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 202.00 | 96 038.00 | | 177 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 880 509.00 | 211 100.00 | | 880 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 669.00 | 1 919 420.00 | | 2 705 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 715.00 | 2 110 933.00 | | 2 952 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 712.00 | 1 530 777.00 | | 2 190 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 261 671.00 | | 6 261 671.00 | 6 261 671.00 |
FG Production vendue services | 265 749.00 | | 265 749.00 | 265 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 527 421.00 | | 6 527 421.00 | 6 527 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 629 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 021 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -814 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 559 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 298.00 | 23 700.00 | | 100 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 577.00 | 573.00 | | 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 605.00 | 19 095.00 | | 27 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 821.00 | 19 095.00 | | 41 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 7 585.00 | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 367.00 | 16 184.00 | | 23 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 898.00 | 23 769.00 | | 23 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 923.00 | -4 674.00 | | 17 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 710.00 | 7 550.00 | | 10 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 671 569.00 | 6 022 032.00 | | 6 671 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 616 037.00 | 5 974 534.00 | | 6 616 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 533.00 | 47 498.00 | | 55 533.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 287.00 | 21 405.00 | | 28 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 340.00 | | 132 225.00 | 593 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 8 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 151.00 | 681 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 150.00 | 660 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 345.00 | | 3 139.00 | 9 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 045.00 | | 122 692.00 | 582 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 6 395.00 | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 961.00 | 81 479.00 | 10 143.00 | 119 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 168.00 | 4 443.00 | | 7 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 794.00 | 77 036.00 | 10 143.00 | 112 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 469.00 | 999 469.00 | | 999 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 022.00 | 76 022.00 | | 76 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 509.00 | 880 509.00 | | 880 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
UX Autres créances clients | 157 355.00 | | | 157 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | | | 508.00 |
VB T. V. A. | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 663.00 | 81 002.00 | 216 662.00 | 297 663.00 |
VI Groupe et associés | 95 510.00 | | 95 510.00 | 95 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 818.00 | | | 120 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 896.00 | 329 552.00 | 8 345.00 | 337 896.00 |
VW T.V.A. | 56 808.00 | 56 808.00 | | 56 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 883.00 | 2 190 712.00 | 482 171.00 | 2 672 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |