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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 750.00 | 41 770.00 | 17 980.00 | 59 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 197.00 | 419 453.00 | 324 744.00 | 744 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 544.00 | 471 870.00 | 344 674.00 | 816 544.00 |
BT Marchandises | 1 795 933.00 | 12 339.00 | 1 783 594.00 | 1 795 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 218.00 | 6 183.00 | 256 034.00 | 262 218.00 |
BZ Autres créances | 218 526.00 | | 218 526.00 | 218 526.00 |
CF Disponibilités | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 335.00 | 18 522.00 | 2 306 813.00 | 2 325 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 879.00 | 490 392.00 | 2 651 487.00 | 3 141 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 623.00 | 95 199.00 | | 169 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 221.00 | 74 424.00 | | 41 221.00 |
DL TOTAL (I) | 320 844.00 | 279 623.00 | | 320 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 469.00 | 605 463.00 | | 475 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 581.00 | 82 290.00 | | 78 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 467.00 | 128 566.00 | | 144 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 087.00 | 1 517 601.00 | | 1 154 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 619.00 | 107 893.00 | | 148 619.00 |
EA Autres dettes | 329 420.00 | 393 578.00 | | 329 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 643.00 | 2 835 391.00 | | 2 330 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 487.00 | 3 115 014.00 | | 2 651 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 991.00 | 2 583 227.00 | | 1 764 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 837.00 | 39 438.00 | | 40 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 581.00 | | | 78 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 350.00 | | 249 903.00 | 833 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 708.00 | 816 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 708.00 | 803 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 752.00 | | 249 903.00 | 820 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 228.00 | 123 410.00 | 58 768.00 | 407 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 581.00 | 123 410.00 | 58 768.00 | 396 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 260.00 | 12 339.00 | 12 260.00 | 12 260.00 |
6T Sur comptes clients | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 443.00 | 12 339.00 | 12 260.00 | 18 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 443.00 | 12 339.00 | 12 260.00 | 18 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 339.00 | 12 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 087.00 | 1 154 087.00 | | 1 154 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 420.00 | 329 420.00 | | 329 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 254 797.00 | 254 797.00 | | 254 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
VB T. V. A. | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 631.00 | 91 028.00 | 343 604.00 | 434 631.00 |
VI Groupe et associés | 77 581.00 | | 77 581.00 | 77 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 988.00 | | | 131 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 390.00 | 185 390.00 | | 185 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 323.00 | 484 953.00 | 9 370.00 | 494 323.00 |
VW T.V.A. | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 176.00 | 1 764 991.00 | 421 184.00 | 2 186 176.00 |