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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 135.00 | 3 709.00 | 3 426.00 | 7 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 420.00 | 36 192.00 | 7 228.00 | 43 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 014.00 | 66 716.00 | 42 298.00 | 109 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 600.00 | 106 617.00 | 57 983.00 | 164 600.00 |
BT Marchandises | 167 193.00 | | 167 193.00 | 167 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 176.00 | 945.00 | 48 231.00 | 49 176.00 |
BZ Autres créances | 104 853.00 | | 104 853.00 | 104 853.00 |
CF Disponibilités | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 559.00 | 945.00 | 358 614.00 | 359 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 159.00 | 107 562.00 | 416 597.00 | 524 159.00 |
CU Autres participations | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 500.00 | 308 500.00 | | 308 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 975.00 | | | -21 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 001.00 | -21 975.00 | | 32 001.00 |
DL TOTAL (I) | 318 526.00 | 286 525.00 | | 318 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 107.00 | 57 054.00 | | 63 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 964.00 | 42 725.00 | | 34 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 071.00 | 146 661.00 | | 98 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 597.00 | 433 186.00 | | 416 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 086.00 | | 1 092 086.00 | 1 092 086.00 |
FG Production vendue services | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 460.00 | | 1 096 460.00 | 1 096 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 709.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 709.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 752.00 | 1 236 322.00 | | 1 111 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 751.00 | 1 258 297.00 | | 1 079 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 001.00 | -21 975.00 | | 32 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 496.00 | 3 071.00 | | 11 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 600.00 | | | 164 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 434.00 | | | 152 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 533.00 | 17 084.00 | | 89 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | 1 717.00 | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 541.00 | 15 367.00 | | 87 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275.00 | 670.00 | | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | 670.00 | | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | 670.00 | | 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
UX Autres créances clients | 48 042.00 | | | 48 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VC Groupe et associés | 96 686.00 | | | 96 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 256.00 | 154 256.00 | | 154 256.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 071.00 | 98 071.00 | | 98 071.00 |