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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
AP Constructions | 17 158.00 | 2 338.00 | 14 820.00 | 17 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 172.00 | 35 796.00 | 13 376.00 | 49 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 367.00 | 101 941.00 | 48 426.00 | 150 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 144.00 | | 46 144.00 | 46 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 680.00 | 144 773.00 | 138 907.00 | 283 680.00 |
BT Marchandises | 247 595.00 | 9 069.00 | 238 526.00 | 247 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 288.00 | 1 886.00 | 67 402.00 | 69 288.00 |
BZ Autres créances | 34 742.00 | | 34 742.00 | 34 742.00 |
CF Disponibilités | 349 695.00 | | 349 695.00 | 349 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 300.00 | 10 954.00 | 691 346.00 | 702 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 980.00 | 155 728.00 | 830 253.00 | 985 980.00 |
CU Autres participations | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 500.00 | 308 500.00 | | 308 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
DG Autres réserves | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
DH Report à nouveau | -29 173.00 | | | -29 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 880.00 | -29 173.00 | | 52 880.00 |
DL TOTAL (I) | 376 026.00 | 323 145.00 | | 376 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 911.00 | 119 407.00 | | 114 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 047.00 | 38 707.00 | | 49 047.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 1 086.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 227.00 | 159 200.00 | | 454 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 253.00 | 482 345.00 | | 830 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 493.00 | | 1 217 493.00 | 1 217 493.00 |
FG Production vendue services | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 370.00 | | 1 220 370.00 | 1 220 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 954.00 | |
GE Autres charges | | | 5 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 747.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 814.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | -67.00 | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | -3 818.00 | | 3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 158.00 | 1 228 435.00 | | 1 246 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 277.00 | 1 257 607.00 | | 1 193 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 880.00 | -29 173.00 | | 52 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 851.00 | 18 643.00 | 20 500.00 | 146 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 441.00 | 257.00 | | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 410.00 | 18 386.00 | 20 500.00 | 142 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 069.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 911.00 | 114 911.00 | | 114 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
VP Divers | 46 144.00 | | 46 144.00 | 46 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 010.00 | 105 010.00 | | 105 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 153.00 | 105 010.00 | 46 144.00 | 151 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 227.00 | 164 227.00 | 290 000.00 | 454 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |