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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
AP Constructions | 17 158.00 | 3 812.00 | 13 346.00 | 17 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 226.00 | 39 142.00 | 11 084.00 | 50 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 840.00 | 113 172.00 | 37 668.00 | 150 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 889.00 | | 48 889.00 | 48 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 953.00 | 160 824.00 | 127 129.00 | 287 953.00 |
BT Marchandises | 174 340.00 | | 174 340.00 | 174 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 417.00 | | 84 417.00 | 84 417.00 |
BZ Autres créances | 80 515.00 | | 80 515.00 | 80 515.00 |
CF Disponibilités | 306 442.00 | | 306 442.00 | 306 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 891.00 | | 659 891.00 | 659 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 844.00 | 160 824.00 | 787 021.00 | 947 844.00 |
CU Autres participations | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 500.00 | 308 500.00 | | 308 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
DG Autres réserves | 36 676.00 | 12 968.00 | | 36 676.00 |
DH Report à nouveau | | -29 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 635.00 | 52 880.00 | | -26 635.00 |
DL TOTAL (I) | 349 390.00 | 376 026.00 | | 349 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 197.00 | 290 000.00 | | 296 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 484.00 | 114 911.00 | | 73 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 025.00 | 49 047.00 | | 66 025.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | 269.00 | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 630.00 | 454 227.00 | | 437 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 021.00 | 830 253.00 | | 787 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 149.00 | | 1 034 149.00 | 1 034 149.00 |
FG Production vendue services | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 480.00 | | 1 041 480.00 | 1 041 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 176.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 864.00 | | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | 176.00 | | 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 17.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 17.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 159.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 468.00 | 1 246 158.00 | | 1 087 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 103.00 | 1 193 277.00 | | 1 114 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 635.00 | 52 880.00 | | -26 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 773.00 | 18 819.00 | 2 768.00 | 144 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 075.00 | 18 819.00 | 2 768.00 | 140 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
6T Sur comptes clients | 1 886.00 | | 1 186.00 | 1 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 954.00 | | 10 255.00 | 10 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 954.00 | | 10 255.00 | 10 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 484.00 | 73 484.00 | | 73 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UX Autres créances clients | 48 889.00 | | 48 889.00 | 48 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 197.00 | 48 821.00 | 247 376.00 | 296 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 110.00 | 179 110.00 | | 179 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 999.00 | 179 110.00 | 48 889.00 | 227 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 630.00 | 190 254.00 | 247 376.00 | 437 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |