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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 698.00 | 3 936.00 | 762.00 | 4 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 684.00 | 44 158.00 | 14 527.00 | 58 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 070.00 | 83 263.00 | 43 808.00 | 127 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 353.00 | | 46 353.00 | 46 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 947.00 | 131 357.00 | 121 590.00 | 252 947.00 |
BT Marchandises | 175 339.00 | | 175 339.00 | 175 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 464.00 | 148.00 | 67 316.00 | 67 464.00 |
BZ Autres créances | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
CF Disponibilités | 94 350.00 | | 94 350.00 | 94 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 629.00 | 148.00 | 380 481.00 | 380 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 577.00 | 131 505.00 | 502 071.00 | 633 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
CU Autres participations | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 500.00 | 308 500.00 | | 308 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 850.00 | 10 026.00 | | 30 850.00 |
DG Autres réserves | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253.00 | 33 539.00 | | 253.00 |
DL TOTAL (I) | 352 318.00 | 352 065.00 | | 352 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 050.00 | 122 136.00 | | 108 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 513.00 | 37 580.00 | | 39 513.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | 438.00 | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 753.00 | 160 153.00 | | 149 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 071.00 | 512 219.00 | | 502 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 753.00 | 160 153.00 | | 149 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 974.00 | | 1 229 974.00 | 1 229 974.00 |
FG Production vendue services | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 249.00 | | 1 233 249.00 | 1 233 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 5 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 043.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 947.00 | | | 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | 1 180.00 | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | 450.00 | | 1 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947.00 | 1 276.00 | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | 1 726.00 | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | -546.00 | | -1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 764.00 | 1 140 652.00 | | 1 251 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 511.00 | 1 107 112.00 | | 1 251 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253.00 | 33 539.00 | | 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 889.00 | 7 092.00 | | 6 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 197.00 | | 34 698.00 | 219 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 947.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 947.00 | 62 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947.00 | 252 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 915.00 | | 22 840.00 | 162 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 584.00 | | 11 858.00 | 51 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 476.00 | 13 881.00 | | 117 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | 505.00 | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 045.00 | 13 376.00 | | 114 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 945.00 | 148.00 | 945.00 | 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945.00 | 148.00 | 945.00 | 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945.00 | 148.00 | 945.00 | 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 050.00 | 108 050.00 | | 108 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
UX Autres créances clients | 67 293.00 | 67 293.00 | | 67 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 293.00 | 157 293.00 | | 157 293.00 |
VW T.V.A. | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 753.00 | 149 753.00 | | 149 753.00 |