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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 698.00 | 4 441.00 | 257.00 | 4 698.00 |
AP Constructions | 17 158.00 | 865.00 | 16 293.00 | 17 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 751.00 | 50 431.00 | 17 320.00 | 67 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 167.00 | 91 114.00 | 51 053.00 | 142 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 208.00 | | 46 208.00 | 46 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 123.00 | 146 851.00 | 147 273.00 | 294 123.00 |
BT Marchandises | 137 460.00 | | 137 460.00 | 137 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 689.00 | | 60 689.00 | 60 689.00 |
BZ Autres créances | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
CF Disponibilités | 94 159.00 | | 94 159.00 | 94 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 070.00 | | 334 070.00 | 334 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 194.00 | 146 851.00 | 481 343.00 | 628 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
CU Autres participations | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 500.00 | 308 500.00 | | 308 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
DG Autres réserves | 12 968.00 | 12 715.00 | | 12 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 173.00 | 253.00 | | -29 173.00 |
DL TOTAL (I) | 323 145.00 | 352 318.00 | | 323 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 990.00 | 108 050.00 | | 118 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 707.00 | 39 513.00 | | 38 707.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 2 039.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 197.00 | 149 753.00 | | 158 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 343.00 | 502 071.00 | | 481 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 197.00 | 149 753.00 | | 158 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 040.00 | | 1 187 040.00 | 1 187 040.00 |
FG Production vendue services | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 949.00 | | 1 209 949.00 | 1 209 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747.00 | 947.00 | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | 947.00 | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 228.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | 947.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 2 176.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -1 228.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 818.00 | | | -3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 435.00 | 1 251 764.00 | | 1 228 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 607.00 | 1 251 511.00 | | 1 257 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 173.00 | 253.00 | | -29 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 094.00 | 6 889.00 | | 4 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 947.00 | | 43 892.00 | 252 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747.00 | 62 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 716.00 | 294 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | 227 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 755.00 | | 43 290.00 | 185 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 494.00 | | 602.00 | 62 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 357.00 | 17 413.00 | 1 919.00 | 131 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 936.00 | 505.00 | | 3 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 421.00 | 16 908.00 | 1 919.00 | 127 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 990.00 | 118 990.00 | | 118 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
UX Autres créances clients | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 658.00 | 148 658.00 | | 148 658.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 197.00 | 158 197.00 | | 158 197.00 |