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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 698.00 | 3 431.00 | 1 267.00 | 4 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 300.00 | 40 079.00 | 9 222.00 | 49 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 614.00 | 73 966.00 | 39 649.00 | 113 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 664.00 | | 57 664.00 | 57 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 308.00 | 117 476.00 | 112 832.00 | 230 308.00 |
BT Marchandises | 159 580.00 | | 159 580.00 | 159 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 244.00 | 945.00 | 65 298.00 | 66 244.00 |
BZ Autres créances | 103 529.00 | | 103 529.00 | 103 529.00 |
CF Disponibilités | 70 304.00 | | 70 304.00 | 70 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 332.00 | 945.00 | 399 387.00 | 400 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 640.00 | 118 421.00 | 512 219.00 | 630 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
CU Autres participations | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 500.00 | 308 500.00 | | 308 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
DH Report à nouveau | | -21 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 539.00 | 32 001.00 | | 33 539.00 |
DL TOTAL (I) | 352 065.00 | 318 526.00 | | 352 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 136.00 | 63 107.00 | | 122 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 580.00 | 34 964.00 | | 37 580.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 153.00 | 98 071.00 | | 160 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 219.00 | 416 597.00 | | 512 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 153.00 | 98 071.00 | | 160 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 602.00 | | 1 122 602.00 | 1 122 602.00 |
FG Production vendue services | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 881.00 | | 1 127 881.00 | 1 127 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 46.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | 46.00 | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | -46.00 | | -546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 652.00 | 1 111 752.00 | | 1 140 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 112.00 | 1 079 751.00 | | 1 107 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 539.00 | 32 001.00 | | 33 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 092.00 | 11 496.00 | | 7 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 600.00 | | 68 145.00 | 164 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 437.00 | 230 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 437.00 | 4 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 434.00 | | 10 481.00 | 152 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | 57 664.00 | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 617.00 | 12 020.00 | 1 161.00 | 106 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | 883.00 | 1 161.00 | 3 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 908.00 | 11 137.00 | | 102 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 945.00 | | | 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945.00 | | | 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945.00 | | | 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 136.00 | 122 136.00 | | 122 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
UX Autres créances clients | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VC Groupe et associés | 74 588.00 | | | 74 588.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 112.00 | 228 112.00 | | 228 112.00 |
VW T.V.A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 153.00 | 160 153.00 | | 160 153.00 |