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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 128.00 | 484.00 | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 259.00 | 34 820.00 | 293 439.00 | 328 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 021.00 | 34 948.00 | 328 073.00 | 363 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 470.00 | 7 204.00 | 7 266.00 | 14 470.00 |
BZ Autres créances | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CF Disponibilités | 408 065.00 | | 408 065.00 | 408 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 464 192.00 | 7 204.00 | 456 988.00 | 464 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 213.00 | 42 152.00 | 785 061.00 | 827 213.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 463.00 | | | 463.00 |
DG Autres réserves | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 713.00 | 9 256.00 | | 80 713.00 |
DL TOTAL (I) | 129 969.00 | 49 256.00 | | 129 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 238.00 | 165 750.00 | | 303 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 889.00 | 165 994.00 | | 286 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 504.00 | 2 247.00 | | 4 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 452.00 | 1 878.00 | | 18 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 009.00 | 4 961.00 | | 42 009.00 |
EA Autres dettes | | 11 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 092.00 | 352 195.00 | | 655 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 061.00 | 401 451.00 | | 785 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 520.00 | 223 431.00 | | 428 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 028.00 | | 268 028.00 | 268 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 028.00 | | 268 028.00 | 268 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 204.00 | |
GE Autres charges | | | 13 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 662.00 | 114 306.00 | | 426 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 516.00 | 114 306.00 | | 431 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 120.00 | 98 747.00 | | 371 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 120.00 | 98 747.00 | | 371 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 396.00 | 15 558.00 | | 60 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 650.00 | 1 633.00 | | 29 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 444.00 | 217 632.00 | | 700 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 732.00 | 208 376.00 | | 619 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 713.00 | 9 256.00 | | 80 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 983.00 | | 499 663.00 | 289 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 625.00 | 363 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 625.00 | 328 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 833.00 | | 495 663.00 | 259 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | 4 000.00 | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 682.00 | 67 771.00 | 55 505.00 | 22 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 682.00 | 67 771.00 | 55 505.00 | 22 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 238.00 | 76 666.00 | 226 572.00 | 303 238.00 |
VI Groupe et associés | 286 889.00 | 286 889.00 | | 286 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 512.00 | | | 62 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 588.00 | 424 016.00 | 226 572.00 | 650 588.00 |