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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 656.00 | 31 793.00 | 246 863.00 | 278 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 418.00 | 32 405.00 | 281 013.00 | 313 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
BZ Autres créances | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CF Disponibilités | 496 755.00 | | 496 755.00 | 496 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 437.00 | | 557 437.00 | 557 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 855.00 | 32 405.00 | 838 450.00 | 870 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 124 836.00 | 85 969.00 | | 124 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 025.00 | 38 867.00 | | 64 025.00 |
DL TOTAL (I) | 232 862.00 | 168 836.00 | | 232 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 420.00 | 314 567.00 | | 215 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 143.00 | 287 086.00 | | 280 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 080.00 | 32 565.00 | | 54 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 945.00 | 41 291.00 | | 55 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 588.00 | 675 510.00 | | 605 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 450.00 | 844 346.00 | | 838 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 133.00 | 460 285.00 | | 491 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 431.00 | | 444 431.00 | 444 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 431.00 | | 444 431.00 | 444 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799 417.00 | 584 550.00 | | 799 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799 417.00 | 584 550.00 | | 799 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 392.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616 493.00 | 509 488.00 | | 616 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 947.00 | 509 880.00 | | 616 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 470.00 | 74 670.00 | | 182 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 888.00 | 7 624.00 | | 16 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 558.00 | 982 399.00 | | 1 253 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 533.00 | 943 531.00 | | 1 189 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 025.00 | 38 867.00 | | 64 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 346.00 | | 707 994.00 | 332 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 922.00 | 313 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726 922.00 | 279 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 196.00 | | 707 994.00 | 298 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 674.00 | 97 160.00 | 110 429.00 | 45 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 674.00 | 97 160.00 | 110 429.00 | 45 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VB T. V. A. | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 420.00 | 100 965.00 | 114 455.00 | 215 420.00 |
VI Groupe et associés | 280 143.00 | 280 143.00 | | 280 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 066.00 | | | 99 066.00 |
VP Divers | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
VW T.V.A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 588.00 | 491 133.00 | 114 455.00 | 605 588.00 |