| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 435.00 | 177.00 | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 584.00 | 45 239.00 | 252 345.00 | 297 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 346.00 | 45 674.00 | 286 672.00 | 332 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 620.00 | 2 148.00 | 8 473.00 | 10 620.00 |
BZ Autres créances | 37 461.00 | | 37 461.00 | 37 461.00 |
CF Disponibilités | 483 980.00 | | 483 980.00 | 483 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 822.00 | 2 148.00 | 557 674.00 | 559 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 168.00 | 47 822.00 | 844 346.00 | 892 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 463.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 969.00 | 8 793.00 | | 85 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 867.00 | 80 713.00 | | 38 867.00 |
DL TOTAL (I) | 168 836.00 | 129 969.00 | | 168 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 567.00 | 303 238.00 | | 314 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 086.00 | 286 889.00 | | 287 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 565.00 | 18 452.00 | | 32 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 291.00 | 42 009.00 | | 41 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 510.00 | 655 092.00 | | 675 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 346.00 | 785 061.00 | | 844 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 285.00 | 428 520.00 | | 460 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 271.00 | | 381 271.00 | 381 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 271.00 | | 381 271.00 | 381 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 148.00 | |
GE Autres charges | | | 25 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 854.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584 550.00 | 426 662.00 | | 584 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 550.00 | 431 516.00 | | 584 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 488.00 | 371 120.00 | | 509 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 880.00 | 371 120.00 | | 509 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 670.00 | 60 396.00 | | 74 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 624.00 | 29 650.00 | | 7 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 399.00 | 700 444.00 | | 982 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 531.00 | 619 732.00 | | 943 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 867.00 | 80 713.00 | | 38 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 620.00 | | | 57 620.00 |