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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 920.00 | 20 763.00 | 62 156.00 | 82 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 682.00 | 21 376.00 | 96 306.00 | 117 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BZ Autres créances | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 647 605.00 | | 647 605.00 | 647 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 691 816.00 | | 691 816.00 | 691 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 498.00 | 21 376.00 | 788 122.00 | 809 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 196 131.00 | 188 862.00 | | 196 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 367.00 | 47 269.00 | | 33 367.00 |
DL TOTAL (I) | 273 498.00 | 280 131.00 | | 273 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 132.00 | 148 418.00 | | 71 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 860.00 | 331 317.00 | | 277 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143.00 | 378.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 090.00 | 17 999.00 | | 15 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 400.00 | 62 998.00 | | 149 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 624.00 | 561 110.00 | | 514 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 122.00 | 841 241.00 | | 788 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 860.00 | 495 983.00 | | 489 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 860.00 | | | 277 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
FG Production vendue services | 176 969.00 | | 176 969.00 | 176 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 694.00 | | 178 694.00 | 178 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 501.00 | |
GE Autres charges | | | 14 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 741 396.00 | 770 910.00 | | 741 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 396.00 | 777 490.00 | | 741 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 1 424.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576 151.00 | 626 365.00 | | 576 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 258.00 | 627 789.00 | | 576 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 138.00 | 149 701.00 | | 165 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 11 667.00 | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 389.00 | 1 212 934.00 | | 978 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 022.00 | 1 165 665.00 | | 945 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 367.00 | 47 269.00 | | 33 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 058.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 672.00 | | 412 857.00 | 415 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710 847.00 | 117 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710 847.00 | 83 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 522.00 | | 412 857.00 | 381 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 570.00 | 91 501.00 | 134 696.00 | 64 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 570.00 | 91 501.00 | 134 696.00 | 64 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 652.00 | 66 652.00 | | 66 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 132.00 | 46 368.00 | 24 764.00 | 71 132.00 |
VI Groupe et associés | 317 860.00 | 317 860.00 | | 317 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 205.00 | | | 77 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VW T.V.A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 481.00 | 488 717.00 | 24 764.00 | 513 481.00 |