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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 874.00 | 16 870.00 | 204 004.00 | 220 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 236 874.00 | 16 870.00 | 220 004.00 | 236 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 723 338.00 | | 723 338.00 | 723 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 912.00 | | 766 912.00 | 766 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 786.00 | 16 870.00 | 986 916.00 | 1 003 786.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 498.00 | 196 130.00 | | 89 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 946.00 | 33 367.00 | | 110 946.00 |
DL TOTAL (I) | 244 444.00 | 273 498.00 | | 244 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 787.00 | 71 131.00 | | 24 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 201.00 | 277 860.00 | | 337 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 400.00 | 1 142.00 | | 240 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 799.00 | 15 089.00 | | 22 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 282.00 | 149 399.00 | | 117 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 472.00 | 514 624.00 | | 742 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 916.00 | 788 122.00 | | 986 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 718.00 | 489 860.00 | | 730 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 169 830.00 | | 169 830.00 | 169 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 830.00 | | 169 830.00 | 169 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 703.00 | |
GE Autres charges | | | 10 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 726.00 | 741 395.00 | | 365 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 768.00 | 741 395.00 | | 365 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 107.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 598.00 | 576 151.00 | | 307 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 703.00 | 576 258.00 | | 307 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 065.00 | 165 137.00 | | 58 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 525.00 | | 1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 352.00 | 978 388.00 | | 657 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 405.00 | 945 021.00 | | 546 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 946.00 | 33 367.00 | | 110 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 682.00 | | 478 150.00 | 117 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 958.00 | 236 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 808.00 | 220 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 532.00 | | 478 150.00 | 83 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 376.00 | 43 703.00 | 48 209.00 | 21 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 376.00 | 43 703.00 | 48 209.00 | 21 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VB T. V. A. | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 788.00 | 13 034.00 | 11 754.00 | 24 788.00 |
VI Groupe et associés | 407 202.00 | 407 202.00 | | 407 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 072.00 | 490 318.00 | 11 754.00 | 502 072.00 |