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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 910.00 | 63 958.00 | 316 952.00 | 380 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 672.00 | 64 570.00 | 351 102.00 | 415 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BZ Autres créances | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
CF Disponibilités | 446 130.00 | | 446 130.00 | 446 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 139.00 | | 490 139.00 | 490 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 811.00 | 64 570.00 | 841 241.00 | 905 811.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 188 862.00 | 124 836.00 | | 188 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 269.00 | 64 025.00 | | 47 269.00 |
DL TOTAL (I) | 280 131.00 | 232 862.00 | | 280 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 418.00 | 215 420.00 | | 148 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 317.00 | 280 143.00 | | 331 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 999.00 | 54 080.00 | | 17 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 998.00 | 55 945.00 | | 62 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 110.00 | 605 588.00 | | 561 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 241.00 | 838 450.00 | | 841 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 317.00 | | | 331 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160.00 | 65.00 | 225.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 431 453.00 | | 431 453.00 | 431 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 613.00 | 65.00 | 431 678.00 | 431 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 093.00 | |
GE Autres charges | | | 23 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770 910.00 | 799 417.00 | | 770 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777 490.00 | 799 417.00 | | 777 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 454.00 | | 1 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626 365.00 | 616 493.00 | | 626 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 789.00 | 616 947.00 | | 627 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 701.00 | 182 470.00 | | 149 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 667.00 | 16 888.00 | | 11 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 934.00 | 1 253 558.00 | | 1 212 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 665.00 | 1 189 533.00 | | 1 165 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 269.00 | 64 025.00 | | 47 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 418.00 | | 786 548.00 | 313 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684 293.00 | 415 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684 293.00 | 381 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 268.00 | | 786 548.00 | 279 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 405.00 | 90 093.00 | 57 928.00 | 32 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 405.00 | 90 093.00 | 57 928.00 | 32 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VB T. V. A. | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 418.00 | 83 291.00 | 65 127.00 | 148 418.00 |
VI Groupe et associés | 331 317.00 | 331 317.00 | | 331 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 069.00 | | | 105 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 732.00 | 495 605.00 | 65 127.00 | 560 732.00 |