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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 14 000.00 | 21 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 244.00 | 20 886.00 | 44 359.00 | 65 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 080.00 | 35 886.00 | 2 827 195.00 | 2 863 080.00 |
BT Marchandises | 256 079.00 | 3 049.00 | 253 030.00 | 256 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
BZ Autres créances | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
CF Disponibilités | 354 038.00 | | 354 038.00 | 354 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 684.00 | 3 049.00 | 696 635.00 | 699 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 764.00 | 38 935.00 | 3 523 830.00 | 3 562 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 111 120.00 | | | 111 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 299.00 | | | 263 299.00 |
DL TOTAL (I) | 572 419.00 | | | 572 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 943.00 | | | 2 217 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 761.00 | | | 377 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 624.00 | | | 216 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 725.00 | | | 131 725.00 |
EA Autres dettes | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 411.00 | | | 2 951 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 830.00 | | | 3 523 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 642.00 | | | 573 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 501.00 | 3 049.00 | 2 500.00 | 2 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 501.00 | 3 049.00 | 2 500.00 | 2 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 501.00 | 3 049.00 | 2 500.00 | 2 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 761.00 | 377 761.00 | | 377 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 624.00 | 216 624.00 | | 216 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 903.00 | 89 567.00 | 30 336.00 | 119 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 411.00 | 951 403.00 | 883 548.00 | 2 951 411.00 |