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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 197.00 | 3 199.00 | 1 998.00 | 5 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 416.00 | 70 701.00 | 18 716.00 | 89 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 123.00 | 5 232.00 | 33 891.00 | 39 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 736.00 | 114 131.00 | 2 784 605.00 | 2 898 736.00 |
BT Marchandises | 266 502.00 | 4 739.00 | 261 763.00 | 266 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
BZ Autres créances | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
CF Disponibilités | 257 158.00 | | 257 158.00 | 257 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 730.00 | 4 739.00 | 594 991.00 | 599 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 466.00 | 118 871.00 | 3 379 595.00 | 3 498 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 655 353.00 | | | 655 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 049.00 | | | 116 049.00 |
DL TOTAL (I) | 909 402.00 | | | 909 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 641.00 | | | 1 911 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 942.00 | | | 239 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 471.00 | | | 265 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 193.00 | | | 2 470 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 595.00 | | | 3 379 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 305.00 | | | 724 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 129.00 | 9 770.00 | | 99 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 129.00 | 9 770.00 | | 99 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 942.00 | 239 942.00 | | 239 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 471.00 | 265 471.00 | | 265 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 123.00 | | 39 123.00 | 39 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911 641.00 | 165 753.00 | 661 135.00 | 1 911 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 193.00 | 76 070.00 | 39 123.00 | 115 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 193.00 | 724 305.00 | 661 135.00 | 2 470 193.00 |